Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD
LU2730332975
Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD/ LU2730332975 /
| NAV2024. 08. 14. |
Vált.+5,6399 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 048,4399USD |
+0,54% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.
Min. 80% of Sub-Fund assets are invested in bonds with investment grade rating. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in corporate bonds which are traded on the US Bond Markets and which are denominated in USD. Max. 20% of Sub- Fund assets may be invested in US government Debt Securities (US treasury securities).
Befektetési cél
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Total Return (in USD) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
- |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Katarya, Anil, King, Travis |
| Alap forgalma: |
312,87 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 12. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,40% |
| Készpénz |
|
1,24% |
| Egyéb |
|
2,36% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
84,16% |
| Kanada |
|
2,94% |
| Egyesült Királyság |
|
2,01% |
| Franciaország |
|
1,64% |
| Készpénz |
|
1,24% |
| Hollandia |
|
1,08% |
| Szingapúr |
|
0,97% |
| Spanyolország |
|
0,86% |
| Írország |
|
0,74% |
| Luxemburg |
|
0,49% |
| Japán |
|
0,36% |
| Svájc |
|
0,35% |
| Ausztrália |
|
0,32% |
| Olaszország |
|
0,30% |
| Dánia |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
2,36% |
Devizák
| Euro |
|
52,17% |
| US Dollár |
|
46,34% |
| Svéd Korona |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
1,24% |
