ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD/  LU2730332975  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.06.2024 Изменение+1.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,014.8100USD +0.15% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 0.21 -1.54 1.33 -2.36 1.80 1.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.25% 6.21% -% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.34 -0.41 - - -
Лучший месяц +1.80% +1.80% +1.80% - -
Худший месяц -2.36% -2.36% -2.36% - -
Максимальный убыток -3.43% -3.43% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.2010 +5.14% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 100.0500 +3.65% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.4337 +5.58% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,049.2500 +4.21% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.5838 +5.22% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,003.5100 +4.07% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.4862 +5.95% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 9.9009 +5.57% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 102.4300 +4.04% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,028.7300 +6.24% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,048.5699 +6.01% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,005.1600 +4.29% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,049.9100 +6.13% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,003.1200 +4.04% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 101.9900 +3.65% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,024.0500 +4.00% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,071.0400 +6.20% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,024.5900 +4.05% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 100.2700 +3.97% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,050.4399 +6.20% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,044.2400 +5.77% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,050.8101 +4.35% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,026.3500 +4.20% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.2726 +5.96% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,029.2000 +6.30% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,028.2400 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,014.8100 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... reinvestment 102.0700 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,028.7700 +6.25% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.77%
6 месяцев  
+0.58%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.48%
Год