RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD/  LU2730332975  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 023,9300USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 0,21 -1,54 1,33 -2,36 1,80 1,40 0,90 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,26% 6,27% -% -% -%
Sharpe ráta -0,08 0,17 - - -
Legjobb hónap +1,80% +1,80% +1,80% - -
Legrosszabb hónap -2,36% -2,36% -2,36% - -
Maximális veszteség -3,43% -3,43% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,3334 +6,25% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 100,8200 +4,34% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,5247 +6,24% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 057,6300 +4,88% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,6744 +5,88% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 011,3900 +4,75% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,5793 +6,61% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 9,9434 +5,77% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 103,1100 +4,61% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 038,0400 +6,90% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 057,9000 +6,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 013,3100 +4,99% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 059,2700 +6,78% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 011,1100 +4,73% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 102,7800 +4,35% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 032,1600 +4,70% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 080,6700 +6,86% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 032,7100 +4,74% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 101,0600 +4,67% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 059,8800 +6,87% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 053,0800 +6,44% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 059,4600 +5,05% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 034,5500 +4,90% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,3638 +6,63% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 038,5300 +6,96% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 036,1300 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 023,9300 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... Újrabefektetés 102,9200 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 038,0100 +6,91% -

Teljesítmény

YTD  
+1,68%
6 Hónap  
+2,32%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,39%
Év