SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz US Investment Grade Credit - P (H2-EUR) - EUR/  LU2593587103  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.+4,9200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 004,1200EUR +0,49% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -1,49 -0,05 0,93 -0,95 -2,41 -2,44 5,58 4,00 -
2024 0,07 -1,70 1,19 -2,51 1,65 1,27 0,06 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,31% 6,31% 7,11% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,60 -0,10 0,08 - -
Najlepszy miesiąc +4,00% +1,65% +5,58% - -
Najgorszy miesiąc -2,51% -2,51% -2,51% - -
Maksymalna strata -3,84% -3,84% -6,31% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 10,2547 +5,78% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 100,1100 +3,83% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,4445 +5,78% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 049,9500 +4,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,5941 +5,41% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 004,1200 +4,25% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 10,4978 +6,15% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 9,9111 +5,77% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 102,3500 +4,08% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 029,9301 +6,44% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 049,7300 +6,20% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 005,9100 +4,48% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 051,0800 +6,33% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 003,7900 +4,22% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 102,0500 +3,84% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 024,7100 +4,19% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 072,2700 +6,39% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 025,2500 +4,23% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 100,3300 +4,15% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 051,6500 +6,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 045,2800 +5,96% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 051,6600 +4,56% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 027,0400 +4,39% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 10,2839 +6,16% -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 030,4100 +6,50% -
Allianz US Investment Grade Cred... z reinwestycją 1 028,6899 - -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 015,9700 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... z reinwestycją 102,1600 - -
Allianz US Investment Grade Cred... płacące dywidendę 1 029,9500 +6,45% -

Wyniki

YTD
  -0,05%
6 miesięcy  
+1,51%
1 rok  
+4,25%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,53%
Rok
 

Dywidendy

15.12.2023 21,13 EUR