RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Investment Grade Credit - P (H2-EUR) - EUR/  LU2593587103  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+4,9200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 004,1200EUR +0,49% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,49 -0,05 0,93 -0,95 -2,41 -2,44 5,58 4,00 -
2024 0,07 -1,70 1,19 -2,51 1,65 1,27 0,06 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,31% 6,31% 7,11% -% -%
Sharpe ráta -0,60 -0,10 0,08 - -
Legjobb hónap +4,00% +1,65% +5,58% - -
Legrosszabb hónap -2,51% -2,51% -2,51% - -
Maximális veszteség -3,84% -3,84% -6,31% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,2547 +5,78% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 100,1100 +3,83% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,4445 +5,78% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 049,9500 +4,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,5941 +5,41% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 004,1200 +4,25% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,4978 +6,15% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 9,9111 +5,77% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 102,3500 +4,08% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 029,9301 +6,44% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 049,7300 +6,20% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 005,9100 +4,48% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 051,0800 +6,33% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 003,7900 +4,22% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 102,0500 +3,84% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 024,7100 +4,19% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 072,2700 +6,39% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 025,2500 +4,23% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 100,3300 +4,15% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 051,6500 +6,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 045,2800 +5,96% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 051,6600 +4,56% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 027,0400 +4,39% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,2839 +6,16% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 030,4100 +6,50% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 028,6899 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 015,9700 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... Újrabefektetés 102,1600 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 029,9500 +6,45% -

Teljesítmény

YTD
  -0,05%
6 Hónap  
+1,51%
1 Év  
+4,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,53%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 15. 21,13 EUR