RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Investment Grade Credit - IT (H2-EUR) - EUR/  LU2593588259  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+2,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 034,1600EUR +0,19% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,49 -0,05 0,93 -0,95 -2,41 -2,43 5,58 4,00 -
2024 0,07 -1,69 1,19 -2,53 1,62 1,27 0,93 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,13% 6,15% 7,00% -% -%
Sharpe ráta -0,38 -0,09 0,10 - -
Legjobb hónap +4,00% +1,62% +5,58% - -
Legrosszabb hónap -2,53% -2,53% -2,53% - -
Maximális veszteség -3,85% -3,85% -6,25% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,3510 +5,88% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 100,7500 +3,88% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,5229 +5,81% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 059,1801 +4,52% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,6917 +5,52% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 012,6100 +4,37% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 10,5993 +6,25% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 9,9608 +5,87% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 103,2400 +4,22% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 040,1300 +6,54% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 059,9100 +6,30% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 014,7500 +4,62% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 061,3101 +6,40% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 012,5100 +4,36% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 102,8800 +3,95% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 033,5900 +4,33% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 082,8000 +6,50% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 034,1600 +4,37% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 101,2000 +4,29% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 061,9800 +6,50% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 055,3500 +6,06% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 060,9301 +4,68% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 036,0699 +4,52% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 10,3833 +6,26% -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 040,6600 +6,60% -
Allianz US Investment Grade Cred... Újrabefektetés 1 037,1600 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 025,9500 - -
Allianz US Inv.Grade Credit R GB... Újrabefektetés 102,9000 - -
Allianz US Investment Grade Cred... Osztalékfizetés 1 040,0699 +6,54% -

Teljesítmény

YTD  
+0,78%
6 Hónap  
+1,55%
1 Év  
+4,37%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,42%
Év