Allianz Invest ESG Klassisch T EUR/ AT0000809256 /
| NAV2024. 11. 15. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 21,7900EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | 2,96 | -1,29 | 2,71 | -2,54 | 1,81 | 6,80 | 5,63 | - |
| 2000 | 0,17 | 6,46 | 3,11 | -0,64 | -2,24 | -0,33 | 0,90 | 2,20 | -2,47 | -0,49 | -2,79 | -2,11 | +1,40% |
| 2001 | 2,67 | -3,86 | -2,45 | 2,78 | 1,48 | -1,80 | -1,57 | -3,55 | -7,37 | 5,67 | 3,76 | 0,46 | -4,48% |
| 2002 | -0,45 | -1,37 | 2,13 | -2,36 | -2,04 | -5,50 | -3,11 | 0,62 | -4,42 | 2,58 | 3,81 | -4,40 | -14,01% |
| 2003 | -2,57 | -2,09 | 0,78 | 3,56 | 1,40 | 2,75 | 0,10 | 2,47 | -1,51 | 1,63 | 0,40 | 1,31 | +8,35% |
| 2004 | 2,18 | 0,87 | 0,19 | 0,00 | -1,06 | 1,36 | -1,72 | 0,97 | 0,48 | 1,15 | 2,09 | 1,31 | +8,04% |
| 2005 | 0,74 | 1,47 | -0,54 | -0,45 | 3,19 | 2,12 | 2,08 | -0,25 | 2,21 | -2,74 | 4,11 | 2,15 | +14,78% |
| 2006 | 1,70 | 1,35 | -0,55 | 0,32 | -3,23 | -1,54 | 1,65 | 1,62 | 0,64 | 1,83 | 0,31 | 1,64 | +5,75% |
| 2007 | 0,54 | 0,99 | -0,53 | 2,13 | 0,82 | -0,15 | -1,26 | -0,53 | 1,96 | 1,78 | -2,55 | -0,08 | +3,07% |
| 2008 | -4,81 | 0,79 | -3,06 | 2,59 | 0,08 | -4,25 | -0,33 | 1,07 | -4,41 | -9,48 | -1,23 | -1,45 | -22,42% |
| 2009 | 1,37 | -3,96 | 2,71 | 4,70 | 2,52 | 1,09 | 3,79 | 2,69 | 1,78 | -1,16 | 1,68 | 2,16 | +20,85% |
| 2010 | -0,49 | 0,65 | 3,82 | 0,47 | -1,87 | -0,32 | 1,04 | 0,39 | 1,49 | 0,77 | 0,15 | 2,54 | +8,88% |
| 2011 | 0,00 | 0,38 | -0,75 | 0,60 | -0,15 | -1,58 | 0,46 | -5,01 | -1,68 | 4,47 | -4,06 | 4,00 | -3,67% |
| 2012 | 3,29 | 2,20 | 0,52 | -0,15 | -1,78 | -0,23 | 4,31 | 0,43 | 1,15 | -0,21 | 0,93 | 0,78 | +11,69% |
| 2013 | 1,48 | 0,56 | 2,07 | 1,28 | 1,13 | -3,30 | 2,32 | -1,27 | 2,57 | 1,98 | 1,17 | -0,19 | +10,07% |
| 2014 | -0,06 | 2,12 | 0,19 | -0,13 | 2,02 | 1,11 | 0,55 | 1,40 | -0,48 | -0,18 | 2,73 | 0,30 | +9,92% |
| 2015 | 2,37 | 3,30 | 1,12 | 0,66 | -0,11 | -2,75 | 0,79 | -4,33 | -2,53 | 5,90 | 1,33 | -2,50 | +2,83% |
| 2016 | -4,54 | 0,55 | 2,85 | 0,71 | 0,88 | -0,87 | 3,22 | 0,62 | 0,11 | -0,68 | 0,01 | 1,66 | +4,39% |
| 2017 | 0,51 | 1,96 | 0,00 | 0,71 | 0,27 | -0,43 | 0,33 | -0,38 | 1,25 | 1,83 | 0,40 | 0,43 | +7,06% |
| 2018 | 1,54 | -1,46 | -2,17 | 0,98 | 0,70 | -1,12 | 1,46 | -0,11 | -0,21 | -4,80 | 1,57 | -4,38 | -7,98% |
| 2019 | 4,17 | 1,89 | 0,76 | 1,73 | -2,13 | 2,40 | 1,54 | -1,57 | 1,01 | 0,32 | 1,52 | 1,14 | +13,39% |
| 2020 | 0,72 | -2,69 | -10,75 | 6,43 | 2,47 | 1,61 | 3,48 | 2,40 | -1,05 | 0,15 | 4,89 | 1,73 | +8,62% |
| 2021 | 0,90 | 1,14 | -0,74 | 2,01 | -0,41 | 1,84 | 0,86 | 1,57 | -2,42 | 1,76 | 0,09 | 0,75 | +7,49% |
| 2022 | -6,03 | -2,66 | 1,75 | -3,93 | -1,60 | -4,15 | 2,59 | -1,24 | -5,53 | 1,16 | 1,92 | -1,93 | -18,38% |
| 2023 | 3,39 | -1,11 | -0,27 | 0,21 | 0,75 | 1,01 | 1,73 | -1,34 | -2,93 | -2,05 | 5,01 | 4,14 | +8,52% |
| 2024 | 0,20 | 1,11 | 2,29 | -1,65 | 1,19 | 2,10 | 0,19 | 1,29 | 1,37 | 0,19 | 1,07 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,00% | 5,44% | 4,90% | 6,26% | 6,89% |
| Sharpe ráta | 1,63 | 1,77 | 2,64 | -0,68 | -0,01 |
| Legjobb hónap | +4,14% | +2,10% | +5,01% | +5,01% | +6,43% |
| Legrosszabb hónap | -1,65% | +0,19% | -1,65% | -6,03% | -10,75% |
| Maximális veszteség | -3,72% | -3,72% | -3,72% | -20,93% | -20,93% |
| Túlteljesítés | -0,87% | - | +8,36% | +8,46% | +13,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest ESG Klassisch A E... | Osztalékfizetés | 14,3000 | +16,05% | -3,58% | |
| Allianz Invest ESG Klassisch T E... | Újrabefektetés | 21,7900 | +15,97% | -3,63% |
Teljesítmény
| YTD | +9,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,19% | ||
| 1 Év | +15,97% | ||
| 3 Év | -3,63% | ||
| 5 Év | +15,60% | ||
| 10 Év | +37,97% | ||
| Kezdettől | +151,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,52% | ||
| 2022 | -18,38% | ||
| 2021 | +7,49% | ||
| 2020 | +8,62% | ||
| 2019 | +13,39% | ||
| 2018 | -7,98% | ||
| 2017 | +7,06% | ||
| 2016 | +4,39% | ||
| 2015 | +2,83% | ||
Osztalék
| 2024. 11. 04. | 0,00 EUR |
| 2023. 11. 02. | 0,00 EUR |
| 2022. 11. 02. | 0,00 EUR |
| 2022. 02. 01. | 0,27 EUR |
| 2021. 02. 01. | 0,06 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,04 EUR |
| 2018. 11. 15. | 0,10 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,20 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,12 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,20 EUR |
| 2014. 11. 17. | 0,20 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,08 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,04 EUR |
| 2011. 11. 15. | 0,08 EUR |
| 2010. 11. 15. | 0,05 EUR |
| 2009. 11. 16. | 0,07 EUR |
| 2008. 11. 17. | 0,10 EUR |
| 2007. 11. 15. | 0,10 EUR |
| 2006. 11. 15. | 0,07 EUR |
| 2005. 11. 15. | 0,08 EUR |
| 2004. 11. 15. | 0,05 EUR |
| 2003. 11. 17. | 0,05 EUR |
| 2002. 11. 15. | 0,11 EUR |
| 2001. 11. 15. | 0,08 EUR |
