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ALLIANZ SECURITE - D - EUR/  FR0010117416  /

Fonds
NAV19/09/2024 Var.+0.2265 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
995.5960EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -
2020 -0.04 -0.03 -0.14 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.23%
2021 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 -0.05 -0.60%
2022 -0.04 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.06 -0.02 0.02 -0.01 0.06 0.14 0.13 +0.03%
2023 0.17 0.17 0.20 0.24 0.27 0.26 0.31 0.32 0.30 0.33 0.34 0.29 +3.25%
2024 0.37 0.33 0.29 0.34 0.34 0.30 0.33 0.28 0.23 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.13% 0.13% 0.13% 0.18% 0.16%
Indice di Sharpe 3.68 2.77 3.33 -8.56 -15.29
Mese migliore +0.37% +0.34% +0.37% +0.37% +0.37%
Mese peggiore +0.23% +0.23% +0.23% -0.07% -0.14%
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -1.26%
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ALLIANZ SECURITE - C - EUR reinvestment 1,880.4495 +3.92% +6.02%
ALLIANZ SECURITE - D - EUR paying dividend 995.5960 +3.92% +6.02%

Prestazione

YTD  
+2.83%
6 mesi  
+1.92%
1 anno  
+3.92%
3 anni  
+6.02%
5 anni  
+5.20%
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.04%
Anno
2023  
+3.25%
2022  
+0.03%
2021
  -0.60%
2020
  -0.23%
 

Dividendi

15/05/2024 31.98 EUR
15/05/2023 7.36 EUR
16/05/2022 4.45 EUR
17/05/2021 6.59 EUR
18/05/2020 8.01 EUR
14/05/2019 16.32 EUR