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Allianz Money Market US $ - A - USD/  LU0057107152  /

Fonds
NAV08/11/2024 Diferencia+0.0234 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.3945USD +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
1995 - - - - 0.41 0.46 0.38 0.45 0.38 0.43 0.36 0.31 -
1996 0.45 0.37 0.34 0.38 0.40 0.29 0.41 0.39 0.35 0.43 0.35 0.34 -
1997 0.44 0.36 0.38 0.42 0.37 0.35 0.46 0.41 0.38 0.43 0.37 0.37 +4.85%
1998 0.47 0.36 0.40 0.44 0.38 0.37 0.42 0.38 0.40 0.41 0.35 0.34 +4.83%
1999 0.38 0.29 0.36 0.37 0.33 0.34 0.34 0.32 0.40 0.35 0.40 0.37 +4.33%
2000 0.47 0.41 0.47 0.42 0.48 0.49 0.45 0.56 0.46 0.48 0.50 0.48 +5.81%
2001 0.46 0.42 0.44 0.40 0.40 0.35 0.29 0.34 0.35 0.24 0.17 0.17 +4.12%
2002 0.21 0.11 0.04 0.11 0.12 0.11 0.10 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09 +1.33%
2003 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 +0.65%
2004 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03 0.01 0.08 0.08 0.08 0.10 0.07 0.16 +0.73%
2005 0.13 0.15 0.19 0.18 0.20 0.22 0.19 0.25 0.26 0.24 0.27 0.33 +2.62%
2006 0.27 0.29 0.36 0.34 0.35 0.36 0.37 0.47 0.39 0.38 0.39 0.37 +4.43%
2007 0.37 0.40 0.40 0.37 0.40 0.38 0.37 0.36 0.33 0.47 0.32 0.37 +4.64%
2008 0.57 0.19 0.17 0.12 0.22 0.19 0.19 0.17 -0.72 0.08 0.08 -0.23 +1.01%
2009 0.16 0.08 0.19 0.07 -0.08 0.17 0.20 0.31 0.11 0.23 0.18 -0.11 +1.52%
2010 0.23 0.04 -0.02 0.02 -0.18 -0.01 0.17 0.12 0.46 0.05 -0.10 0.02 +0.81%
2011 0.09 -0.17 0.28 0.23 -0.06 -0.10 -0.07 -0.14 -0.17 -0.39 -0.10 -0.01 -0.61%
2012 0.01 0.02 -0.01 0.01 0.06 -0.01 0.13 0.04 0.02 0.01 0.05 -0.02 +0.31%
2013 -0.01 0.00 0.00 0.06 -0.02 -0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.14%
2014 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.07 -0.31%
2015 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.27%
2016 0.02 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.04 0.02 0.03 +0.06%
2017 0.02 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 +0.45%
2018 0.08 0.04 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.12 0.10 0.11 0.11 0.21 +1.30%
2019 0.19 0.15 0.19 0.14 0.17 0.19 0.11 0.14 0.10 0.14 0.08 0.09 +1.71%
2020 0.13 0.13 -0.38 0.39 0.15 0.07 0.02 0.00 0.04 -0.02 -0.04 -0.02 +0.48%
2021 -0.01 -0.04 -0.06 -0.01 -0.02 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.53%
2022 -0.06 -0.11 -0.17 -0.04 0.04 -0.19 0.09 0.16 0.00 0.02 0.29 0.36 +0.40%
2023 0.41 0.33 0.29 0.33 0.37 0.35 0.42 0.42 0.39 0.43 0.47 0.50 +4.80%
2024 0.43 0.35 0.45 0.43 0.40 0.39 0.44 0.47 0.43 0.37 0.10 - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.27% 0.24% 0.27% 0.32% 0.33%
Índice de Sharpe 7.74 8.36 8.05 0.23 -3.42
El mes mejor +0.50% +0.47% +0.50% +0.50% +0.50%
El mes peor +0.10% +0.10% +0.10% -0.19% -0.38%
Pérdida máxima -0.06% -0.06% -0.06% -0.67% -1.18%
Rendimiento superior +0.16% - +0.06% -0.29% -0.56%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz Money Market US $ - A - ... paying dividend 103.3945 +5.24% +9.67%
Allianz Money Market US $ WT USD reinvestment 1,172.5281 +5.67% +11.02%
Allianz Money Market US $ AT USD reinvestment 11.1150 +5.24% +9.68%
Allianz Money Market US $ - WT9 ... reinvestment 105,173.6328 +5.63% -

Performance

Año hasta la fecha  
+4.35%
6 Meses  
+2.52%
Promedio móvil  
+5.24%
3 Años  
+9.67%
5 Años  
+9.92%
10 Años  
+13.21%
Desde el principio  
+83.52%
Año
2023  
+4.80%
2022  
+0.40%
2021
  -0.53%
2020  
+0.48%
2019  
+1.71%
2018  
+1.30%
2017  
+0.45%
2016  
+0.06%
2015
  -0.27%
 

Dividendos

04/03/2024 1.62 USD
06/03/2023 1.75 USD
07/03/2022 0.01 USD
01/03/2021 0.47 USD
02/03/2020 0.96 USD
04/03/2019 0.50 USD
05/03/2018 0.59 USD
19/12/2017 0.51 USD
06/03/2017 0.02 USD
02/03/2015 0.58 USD
03/03/2014 0.88 USD
01/03/2010 1.70 USD
02/03/2009 2.50 USD
03/03/2008 4.71 USD
05/03/2007 4.30 USD
06/03/2006 2.50 USD
07/03/2005 0.80 USD
01/03/2004 0.70 USD
03/03/2003 1.50 USD
04/03/2002 4.07 USD
05/03/2001 5.75 USD
06/03/2000 4.40 USD
15/02/1999 4.85 USD
16/02/1998 4.90 USD
17/02/1997 5.85 USD
15/02/1996 2.30 USD