Allianz Invest Stabil (T) EUR
AT0000A1G8B8
Allianz Invest Stabil (T) EUR/ AT0000A1G8B8 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.3900EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2016 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Allianz Invest KAG |
| Объем фонда: |
11.3 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.01.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.71% |
| Cash |
|
3.28% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Austria |
|
23.82% |
| Italy |
|
10.90% |
| France |
|
10.30% |
| Finland |
|
9.42% |
| Spain |
|
8.67% |
| Ireland |
|
8.42% |
| Netherlands |
|
7.63% |
| Germany |
|
6.50% |
| Belgium |
|
4.44% |
| Latvia |
|
4.03% |
| Cash |
|
3.28% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.58% |
| Другие |
|
0.01% |
