Allianz Invest Stabil (T) EUR
AT0000A1G8B8
Allianz Invest Stabil (T) EUR/ AT0000A1G8B8 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
97,3900EUR |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2016 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
Allianz Invest KAG |
Aktywa: |
11,3 mln
EUR
|
Data startu: |
04.01.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Invest KAG |
Adres: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,71% |
Gotówka |
|
3,28% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Austria |
|
23,82% |
Włochy |
|
10,90% |
Francja |
|
10,30% |
Finlandia |
|
9,42% |
Hiszpania |
|
8,67% |
Irlandia |
|
8,42% |
Holandia |
|
7,63% |
Niemcy |
|
6,50% |
Belgia |
|
4,44% |
Łotwa |
|
4,03% |
Gotówka |
|
3,28% |
Słowacja |
|
2,58% |
Inne |
|
0,01% |