NAV26/07/2024 Diferencia+0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
97.3900EUR +0.05% reinvestment Bonds Euroland Allianz Invest KAG 

Estrategia de inversión

Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Stabil werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit (Rest-)Laufzeit von bis zu 5 Jahre aus EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 2 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
 

Objetivo de inversión

Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 15/11/2016
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: Allianz Invest KAG
Volumen de fondo: 11.3 millones  EUR
Fecha de fundación: 04/01/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Allianz Invest KAG
Dirección: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Activos

Bonds
 
96.71%
Cash
 
3.28%
Otros
 
0.01%

Países

Austria
 
23.82%
Italy
 
10.90%
France
 
10.30%
Finland
 
9.42%
Spain
 
8.67%
Ireland
 
8.42%
Netherlands
 
7.63%
Germany
 
6.50%
Belgium
 
4.44%
Latvia
 
4.03%
Cash
 
3.28%
Slovakia (Slovak Republic)
 
2.58%
Otros
 
0.01%

Divisas

Euro
 
96.72%
Otros
 
3.28%