Allianz Invest Stabil (T) EUR
AT0000A1G8B8
Allianz Invest Stabil (T) EUR/ AT0000A1G8B8 /
NAV26/07/2024 |
Diferencia+0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
97.3900EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Stabil werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit (Rest-)Laufzeit von bis zu 5 Jahre aus EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 2 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Objetivo de inversión
Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
15/11/2016 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
Allianz Invest KAG |
Volumen de fondo: |
11.3 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
04/01/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Allianz Invest KAG |
Dirección: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Activos
Bonds |
|
96.71% |
Cash |
|
3.28% |
Otros |
|
0.01% |
Países
Austria |
|
23.82% |
Italy |
|
10.90% |
France |
|
10.30% |
Finland |
|
9.42% |
Spain |
|
8.67% |
Ireland |
|
8.42% |
Netherlands |
|
7.63% |
Germany |
|
6.50% |
Belgium |
|
4.44% |
Latvia |
|
4.03% |
Cash |
|
3.28% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.58% |
Otros |
|
0.01% |