ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Invest Eurorent A EUR/  AT0000A05GX3  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.4400EUR +0.14% paying dividend Bonds Europe Allianz Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - 0.22 0.48 0.44 0.20 0.59 0.35 -0.09 -
2008 1.17 0.55 -0.28 0.08 -0.34 -0.14 0.59 0.57 -0.12 -1.18 0.45 1.20 +2.55%
2009 1.39 0.55 0.62 1.09 0.77 0.89 1.21 0.70 0.65 0.23 0.37 0.08 +8.89%
2010 0.34 0.49 0.68 -0.90 0.64 -0.09 0.56 0.66 0.24 0.20 -0.79 0.13 +2.17%
2011 0.20 0.51 0.24 -0.07 0.46 -0.17 -0.05 0.28 -1.00 0.33 -1.96 1.69 +0.43%
2012 1.61 0.84 0.67 0.01 -0.12 0.20 1.03 1.15 0.92 0.07 0.52 0.04 +7.13%
2013 0.72 0.52 0.47 0.77 0.00 -0.77 0.54 0.11 0.42 0.71 0.47 -0.50 +3.51%
2014 0.96 0.41 0.97 0.45 0.49 0.31 0.15 0.54 -0.79 0.57 0.33 -0.80 +3.64%
2015 -0.42 0.89 -0.20 0.26 -0.23 -0.83 0.62 -0.27 -0.39 1.04 0.63 -0.60 +0.46%
2016 0.31 0.41 0.81 0.43 0.12 0.34 0.67 0.54 0.05 -0.26 -0.39 0.30 +3.36%
2017 -0.25 0.50 -0.07 0.25 0.25 -0.11 0.26 0.18 -0.01 0.24 -0.13 -0.22 +0.90%
2018 -0.07 0.00 0.12 0.02 -0.98 0.39 0.16 -0.49 0.31 -0.11 0.02 0.18 -0.45%
2019 0.30 0.11 0.24 0.22 -0.26 0.47 0.32 0.14 -0.15 0.07 0.11 0.05 +1.61%
2020 0.17 -0.05 -2.15 0.49 0.47 0.39 0.44 0.09 0.02 0.21 0.39 0.01 +0.46%
2021 -0.06 -0.16 0.09 -0.10 0.02 0.03 0.23 -0.04 -0.21 -0.31 0.04 -0.18 -0.64%
2022 -0.41 -1.44 -0.71 -0.89 -0.50 -1.77 1.77 -1.76 -2.06 0.22 0.95 -0.56 -6.99%
2023 0.40 -0.47 0.62 0.18 0.30 -0.17 0.48 0.22 -0.05 0.51 0.71 1.00 +3.79%
2024 0.00 -0.13 0.62 -0.03 0.11 0.47 0.61 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.39% 1.41% 1.23% 2.04% 1.72%
Коэффициент Шарпа -0.51 0.14 0.44 -2.23 -2.36
Лучший месяц +1.00% +0.62% +1.00% +1.77% +1.77%
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.13% -2.06% -2.15%
Максимальный убыток -0.37% -0.37% -0.37% -8.69% -8.69%
Outperformance -0.06% - -0.16% -1.36% -0.19%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Invest Eurorent A EUR paying dividend 98.4400 +4.25% -2.52%
Allianz Invest Eurorent T EUR reinvestment 127.5100 +4.25% -2.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.66%
6 месяцев  
+1.93%
1 год  
+4.25%
3 года
  -2.52%
5 лет
  -1.78%
10 лет  
+3.61%
С самого начала  
+39.59%
Год
2023  
+3.79%
2022
  -6.99%
2021
  -0.64%
2020  
+0.46%
2019  
+1.61%
2018
  -0.45%
2017  
+0.90%
2016  
+3.36%
2015  
+0.46%
 

Дивиденды

02.11.2023 0.96 EUR
02.11.2022 0.48 EUR
01.02.2022 0.52 EUR
16.11.2020 0.18 EUR
15.11.2019 0.50 EUR
15.11.2018 1.00 EUR
15.11.2017 1.50 EUR
15.11.2016 0.79 EUR
16.11.2015 1.50 EUR
17.11.2014 3.40 EUR
15.11.2013 3.37 EUR
15.11.2012 3.71 EUR
15.11.2011 3.81 EUR
15.11.2010 3.95 EUR
16.11.2009 4.46 EUR
17.11.2008 4.36 EUR
15.11.2007 1.30 EUR