Allianz Invest ESG Portfolio Blue A EUR/ AT0000A0HJB4 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 12,5900EUR | -2,40% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | -1,71 | 0,20 | -0,10 | 0,31 | 0,41 | 0,61 | 0,81 | 3,70 | - |
| 2011 | -1,06 | -0,10 | -1,27 | 0,49 | -0,30 | -1,97 | 0,40 | -9,53 | -3,22 | 2,52 | -2,35 | 2,64 | -13,42% |
| 2012 | 2,46 | 2,07 | -0,32 | -0,21 | -1,61 | 0,44 | 4,13 | 0,21 | 0,42 | -0,42 | 0,63 | 0,31 | +8,29% |
| 2013 | 0,83 | 0,83 | 2,56 | 0,00 | 1,80 | -4,12 | 2,05 | -1,71 | 1,73 | 1,50 | 1,48 | -1,56 | +5,31% |
| 2014 | -1,29 | 1,81 | -0,69 | -0,20 | 2,79 | 1,26 | 0,86 | 1,04 | 0,56 | -0,28 | 3,21 | 0,37 | +9,76% |
| 2015 | 4,24 | 4,16 | 2,46 | 0,91 | 0,49 | -3,43 | 1,02 | -5,70 | -4,09 | 7,87 | 2,62 | -3,40 | +6,43% |
| 2016 | -5,37 | 0,19 | 2,04 | 1,18 | 1,17 | -1,07 | 3,42 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 1,23 | 1,38 | +4,35% |
| 2017 | 0,60 | 2,37 | -0,25 | 0,42 | -0,25 | -0,91 | -0,08 | -0,84 | 1,52 | 2,58 | 0,02 | 0,50 | +5,75% |
| 2018 | 1,24 | -0,74 | -3,05 | 2,04 | 2,41 | -1,95 | 1,33 | -0,16 | -0,49 | -4,36 | 1,28 | -5,06 | -7,58% |
| 2019 | 4,41 | 2,02 | 0,78 | 1,45 | -2,02 | 2,58 | 2,52 | -1,72 | 1,25 | 0,16 | 1,41 | 1,56 | +15,19% |
| 2020 | 0,49 | -2,74 | -12,27 | 8,60 | 2,35 | 2,38 | 3,82 | 1,92 | -0,86 | 0,08 | 4,76 | 1,15 | +8,55% |
| 2021 | 1,44 | 1,52 | 0,22 | 1,25 | -0,29 | 1,75 | 0,29 | 1,50 | -1,90 | 1,72 | 0,63 | 0,91 | +9,36% |
| 2022 | -6,11 | -2,88 | 2,09 | -4,33 | -3,33 | -3,53 | 2,30 | -0,67 | -5,70 | 0,71 | 1,86 | -2,18 | -20,12% |
| 2023 | 3,12 | -1,04 | -1,22 | -0,18 | 1,06 | 0,96 | 1,65 | -1,20 | -1,56 | -2,46 | 4,32 | 4,13 | +7,56% |
| 2024 | 0,42 | 1,01 | 2,16 | -1,14 | 0,99 | 2,12 | 0,24 | 0,64 | 1,35 | 0,86 | -2,40 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,76% | 6,42% | 5,68% | 6,88% | 7,41% |
| Sharpe ráta | 0,78 | 0,62 | 1,75 | -0,84 | -0,11 |
| Legjobb hónap | +4,13% | +2,12% | +4,32% | +4,32% | +8,60% |
| Legrosszabb hónap | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -6,11% | -12,27% |
| Maximális veszteség | -3,48% | -3,48% | -3,48% | -22,10% | -22,10% |
| Túlteljesítés | +9,12% | - | +10,19% | +12,87% | +17,14% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest ESG Portfolio Blu... | Újrabefektetés | 14,5100 | +14,89% | -6,33% | |
| Allianz Invest ESG Portfolio Blu... | Osztalékfizetés | 12,5900 | +12,91% | -7,94% |
Teljesítmény
| YTD | +6,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,45% | ||
| 1 Év | +12,91% | ||
| 3 Év | -7,94% | ||
| 5 Év | +11,60% | ||
| 10 Év | +38,02% | ||
| Kezdettől | +52,41% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,56% | ||
| 2022 | -20,12% | ||
| 2021 | +9,36% | ||
| 2020 | +8,55% | ||
| 2019 | +15,19% | ||
| 2018 | -7,58% | ||
| 2017 | +5,75% | ||
| 2016 | +4,35% | ||
| 2015 | +6,43% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 02. | 0,20 EUR |
| 2022. 11. 02. | 0,09 EUR |
| 2022. 02. 01. | 0,25 EUR |
| 2021. 02. 01. | 0,01 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,20 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,20 EUR |
| 2018. 11. 15. | 0,30 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,30 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,12 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,20 EUR |
| 2014. 11. 17. | 0,20 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,04 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,08 EUR |
| 2011. 11. 15. | 0,03 EUR |
| 2010. 11. 15. | 0,01 EUR |
