ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Invest ESG Defensiv T EUR/  AT0000657689  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.3100EUR +0.18% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - -0.30 0.70 1.99 -0.39 -0.98 0.00 1.09 -0.98 -0.10 1.19 -
2004 0.20 0.88 1.17 -1.15 0.10 -0.10 0.88 1.25 0.67 0.85 0.94 0.84 +6.70%
2005 1.02 -0.18 -0.18 1.29 0.82 1.27 -0.09 0.81 0.27 -1.33 0.19 0.81 +4.76%
2006 -0.36 0.18 -1.08 -0.55 0.37 -0.91 1.10 0.82 0.81 0.18 1.07 -0.27 +1.35%
2007 -0.27 1.26 0.35 -0.09 -0.71 -0.62 0.45 0.62 0.09 1.24 0.26 -0.71 +1.87%
2008 1.95 0.52 -0.43 -0.09 -0.70 -0.44 0.88 1.31 -0.17 -0.52 2.62 1.37 +6.42%
2009 -0.59 -0.08 1.02 1.09 -0.42 1.25 1.65 1.30 1.04 0.08 0.79 -0.16 +7.16%
2010 0.79 0.79 0.86 0.15 0.70 0.23 0.38 2.21 -0.22 -0.30 -0.91 -0.38 +4.35%
2011 -0.08 0.54 -0.23 0.54 1.14 -0.60 0.83 0.98 -0.59 -0.07 -2.34 2.55 +2.61%
2012 1.28 1.64 0.81 0.44 1.16 -0.07 2.29 1.19 0.76 0.62 0.96 0.41 +12.06%
2013 -0.07 0.47 0.74 1.47 -0.59 -2.32 0.95 -0.40 0.94 1.27 0.13 -0.60 +1.96%
2014 1.27 1.12 0.72 0.65 0.97 0.76 0.44 1.13 -0.44 0.50 0.75 0.00 +8.15%
2015 2.06 1.10 0.67 0.00 -1.20 -2.38 1.19 -1.17 -0.37 2.07 0.56 -1.66 +0.74%
2016 -0.19 0.44 1.94 0.55 0.24 0.91 1.81 0.77 0.00 -0.88 -1.54 0.91 +5.02%
2017 -0.30 0.97 -0.12 0.48 0.54 0.00 0.12 0.30 0.18 0.65 0.13 -0.18 +2.78%
2018 -0.12 -0.65 -0.12 -0.12 -0.42 -0.66 0.66 -0.60 0.00 -0.72 -0.59 -0.06 -3.34%
2019 1.29 0.73 0.66 0.42 -0.06 1.19 0.83 0.23 0.00 -0.12 0.00 0.58 +5.91%
2020 0.99 0.06 -7.88 0.56 2.23 1.70 1.55 0.29 -0.18 0.41 2.34 0.74 +2.44%
2021 -0.11 -0.36 -0.86 0.40 -0.11 0.52 0.46 0.11 -0.96 -0.40 -0.69 -0.06 -2.07%
2022 -1.28 -3.06 -1.15 -1.60 -1.37 -3.73 2.04 -0.71 -3.76 0.07 1.82 -0.66 -12.78%
2023 1.80 -0.98 -0.13 0.33 -0.26 0.79 0.33 -0.26 -1.90 0.00 3.01 3.83 +6.60%
2024 -0.81 -0.69 1.27 -1.19 0.19 0.57 1.32 0.99 0.98 -0.55 -0.12 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.68% 2.45% 2.88% 3.12% 3.11%
Коэффициент Шарпа -0.29 1.06 1.64 -1.67 -1.25
Лучший месяц +3.83% +1.32% +3.83% +3.83% +3.83%
Худший месяц -1.19% -0.55% -1.19% -3.76% -7.88%
Максимальный убыток -1.69% -1.58% -1.81% -15.83% -17.02%
Outperformance +1.32% - +1.91% +2.25% +7.37%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Invest ESG Defensiv T EU... reinvestment 16.3100 +7.73% -6.42%
Allianz Invest ESG Defensiv A EU... paying dividend 10.5700 +7.73% -6.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.94%
6 месяцев  
+2.77%
1 год  
+7.73%
3 года
  -6.42%
5 лет
  -4.25%
10 лет  
+6.24%
С самого начала  
+88.56%
Год
2023  
+6.60%
2022
  -12.78%
2021
  -2.07%
2020  
+2.44%
2019  
+5.91%
2018
  -3.34%
2017  
+2.78%
2016  
+5.02%
2015  
+0.74%
 

Дивиденды

01.02.2022 0.04 EUR
01.02.2021 0.02 EUR
15.11.2018 0.14 EUR
15.11.2017 0.12 EUR
15.11.2016 0.13 EUR
16.11.2015 0.16 EUR
17.11.2014 0.20 EUR
15.11.2013 0.12 EUR
15.11.2012 0.07 EUR
15.11.2011 0.12 EUR
15.11.2010 0.11 EUR
16.11.2009 0.11 EUR
17.11.2008 0.11 EUR
15.11.2007 0.12 EUR
15.11.2006 0.12 EUR
15.11.2005 0.12 EUR
15.11.2004 0.10 EUR
17.11.2003 0.06 EUR