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Allianz Global Water - P - USD/  LU2481592942  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.+3,6801 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.269,0000USD +0,29% ausschüttend Aktien weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 12,70 -5,29 -8,23 8,10 5,32 -0,66 -
2023 4,58 0,23 1,07 -1,18 -1,49 4,73 2,57 -2,67 -5,76 -6,79 11,93 8,81 +15,38%
2024 -1,12 6,77 3,85 -2,14 0,92 -1,33 4,42 0,48 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,90% 13,66% 14,96% -% -%
Sharpe Ratio 1,15 0,87 1,33 - -
Bester Monat +8,81% +6,77% +11,93% +12,70% -
Schlechtester Monat -2,14% -2,14% -6,79% -8,23% -
Maximaler Verlust -6,66% -6,66% -13,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.721,6100 +20,88% +14,77%
AGIF-Allianz Global Water I USD ausschüttend 1.630,5400 +23,67% +7,37%
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.401,3300 +20,66% -0,43%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR thesaurierend 1.910,6400 +20,59% +13,46%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR thesaurierend 1.858,3700 +20,47% +13,51%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... thesaurierend 1.502,6100 +20,52% +13,76%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... thesaurierend 1.478,7600 +20,65% +14,41%
AGIF-Allianz Global Water P EUR ausschüttend 1.152,1600 +20,09% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... thesaurierend 12,9796 +23,07% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD thesaurierend 1.077,9500 +23,51% -
Allianz Global Water - WT - GBP thesaurierend 1.209,3199 +19,80% -
Allianz Global Water - P - USD ausschüttend 1.269,0000 +23,50% -
AGIF-Allianz Global Water R USD ausschüttend 16,2622 +23,50% +6,92%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 180,3400 +19,11% +9,66%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR thesaurierend 188,1900 +20,10% +12,16%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 152,4000 +19,93% -3,67%
AGIF-Allianz Global Water AT USD thesaurierend 14,1789 +22,43% +4,18%
AGIF-Allianz Global Water RT USD thesaurierend 13,0397 +23,50% +6,88%
AGIF-Allianz Global Water RT CHF thesaurierend 115,0100 +18,09% -4,63%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... thesaurierend 119,3500 +20,95% -1,38%
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... thesaurierend 130,3100 +19,15% -1,36%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... thesaurierend 148,5100 +19,73% +11,90%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... thesaurierend 14,0784 +23,10% +5,93%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... thesaurierend 136,1400 +20,45% +1,92%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... thesaurierend 154,4300 +20,96% +15,06%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... thesaurierend 14,6496 +24,40% +9,33%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... thesaurierend 1.360,2400 +20,46% +1,96%
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... thesaurierend 1.551,6600 +21,08% +15,77%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... thesaurierend 1.469,3101 +24,45% +9,45%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... thesaurierend 143,8700 +20,13% +13,61%
AGIF-Allianz Global Water A EUR ausschüttend 142,8000 +19,11% +9,83%

Performance

lfd. Jahr  
+12,10%
6 Monate  
+7,41%
1 Jahr  
+23,50%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+29,00%
Jahr
2023  
+15,38%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 17,88 USD
15.12.2022 0,49 USD