Allianz Global Strategy Dynamic - IT - USD
LU0408057700
Allianz Global Strategy Dynamic - IT - USD/ LU0408057700 /
NAV8/27/2024 |
Chg.+0.4000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
203.5400USD |
+0.20% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der AZ Global Strategy 75 zu partizipieren.
Wir investieren in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem quantitativen Modell die Partizipation an der Entwicklung von Aktien- und Rentenindizes bestimmt. Die Aktienindizes weisen bei Fondsauflage einen Anteil von 75 % aus, die Rentenindizes einen Anteil von 25 % aus. Ende Januar jeden Jahres wird die Ausrichtung erneut an dieser Aufteilung ausgerichtet. Die Höhe der Partizipation des Fonds an der Entwicklung dieser Aktien- und Rentenindizes wird über ein quantitatives Modell berechnet, dass die Schwankungsbreite des Aktien- und Rentenmärkte im Verhältnis zu einem definierten Volatilitätsziel setzt. Wir investierten in einen oder mehrere Total Return Swaps oder ggf. andere vornehmlich derivative Strukturen um die Strategie umzusetzen sowie in ein Portfolio, welches auf die Erzielung einer Geldmarktrendite ausgerichtet ist. Für das Portfolio des Fonds investieren wir in verzinsliche Wertpapiere inklusive Zerobonds, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der AZ Global Strategy 75 zu partizipieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Volatility |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Daisy Jiang |
Fund volume: |
6.12 mill.
EUR
|
Launch date: |
3/27/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
4,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
Supranational |
|
33.45% |
Germany |
|
21.86% |
United States of America |
|
16.68% |
Italy |
|
10.13% |
Austria |
|
5.05% |
Canada |
|
4.77% |
Cash |
|
4.59% |
Others |
|
3.47% |
Currencies
US Dollar |
|
94.62% |
Others |
|
5.38% |