AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap I15 EUR/ LU1877638434 /
NAV2024. 09. 06. | Vált.-13,4000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 347,8500EUR | -0,98% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,29 | - |
2019 | 13,20 | 1,52 | 2,00 | 6,24 | -3,05 | 4,89 | -0,78 | 0,74 | 4,04 | 4,71 | 5,28 | 4,94 | +52,34% |
2020 | 1,25 | -5,36 | -16,51 | 14,38 | 7,83 | 3,77 | 1,64 | 5,70 | 0,81 | -7,16 | 16,65 | 2,95 | +23,65% |
2021 | 4,77 | 0,49 | 2,83 | 5,60 | 3,13 | 1,10 | 2,71 | 4,07 | -3,32 | 2,59 | -3,12 | 1,61 | +24,39% |
2022 | -7,16 | -5,24 | 1,13 | -4,94 | -1,24 | -8,61 | 0,27 | -4,93 | -14,91 | 7,94 | 9,89 | -1,34 | -27,53% |
2023 | 6,27 | 0,19 | 1,43 | -0,72 | -3,70 | -1,40 | 0,98 | -2,47 | -4,96 | -6,30 | 11,02 | 1,07 | +0,18% |
2024 | -1,22 | -2,97 | 2,02 | 2,62 | 2,36 | -2,34 | -2,56 | -4,55 | -1,92 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,12% | 11,46% | 11,80% | 14,51% | 17,28% |
Sharpe ráta | -1,41 | -1,13 | -0,96 | -1,17 | 0,03 |
Legjobb hónap | +2,62% | +2,62% | +11,02% | +11,02% | +16,65% |
Legrosszabb hónap | -4,55% | -4,55% | -6,30% | -14,91% | -16,51% |
Maximális veszteség | -12,68% | -12,68% | -12,68% | -41,06% | -41,06% |
Túlteljesítés | +10,52% | - | +12,87% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | Újrabefektetés | 142 160,0156 | -7,60% | -34,69% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | Osztalékfizetés | 1 347,8500 | -7,88% | -35,23% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | Osztalékfizetés | 1 357,9399 | -7,64% | -34,76% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | Újrabefektetés | 1 421,9100 | -7,60% | -34,69% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | Újrabefektetés | 919,5500 | -7,73% | -35,19% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | Újrabefektetés | 88 826,2500 | -7,74% | -35,16% | |
Allianz German Small and Micro C... | Osztalékfizetés | 0,8586 | -7,18% | - |
Teljesítmény
YTD | -8,50% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -4,89% | ||
1 Év | -7,88% | ||
3 Év | -35,23% | ||
5 Év | +21,23% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +40,46% | ||
Év | |||
2023 | +0,18% | ||
2022 | -27,53% | ||
2021 | +24,39% | ||
2020 | +23,65% | ||
2019 | +52,34% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 26,83 EUR |
2022. 12. 15. | 16,29 EUR |
2021. 12. 15. | 18,70 EUR |
2020. 12. 15. | 0,68 EUR |
2019. 12. 16. | 3,32 EUR |