RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap I15 EUR/  LU1877638434  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.-13,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 347,8500EUR -0,98% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -11,29 -
2019 13,20 1,52 2,00 6,24 -3,05 4,89 -0,78 0,74 4,04 4,71 5,28 4,94 +52,34%
2020 1,25 -5,36 -16,51 14,38 7,83 3,77 1,64 5,70 0,81 -7,16 16,65 2,95 +23,65%
2021 4,77 0,49 2,83 5,60 3,13 1,10 2,71 4,07 -3,32 2,59 -3,12 1,61 +24,39%
2022 -7,16 -5,24 1,13 -4,94 -1,24 -8,61 0,27 -4,93 -14,91 7,94 9,89 -1,34 -27,53%
2023 6,27 0,19 1,43 -0,72 -3,70 -1,40 0,98 -2,47 -4,96 -6,30 11,02 1,07 +0,18%
2024 -1,22 -2,97 2,02 2,62 2,36 -2,34 -2,56 -4,55 -1,92 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,12% 11,46% 11,80% 14,51% 17,28%
Sharpe ráta -1,41 -1,13 -0,96 -1,17 0,03
Legjobb hónap +2,62% +2,62% +11,02% +11,02% +16,65%
Legrosszabb hónap -4,55% -4,55% -6,30% -14,91% -16,51%
Maximális veszteség -12,68% -12,68% -12,68% -41,06% -41,06%
Túlteljesítés +10,52% - +12,87% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... Újrabefektetés 142 160,0156 -7,60% -34,69%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Osztalékfizetés 1 347,8500 -7,88% -35,23%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Osztalékfizetés 1 357,9399 -7,64% -34,76%
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... Újrabefektetés 1 421,9100 -7,60% -34,69%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Újrabefektetés 919,5500 -7,73% -35,19%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Újrabefektetés 88 826,2500 -7,74% -35,16%
Allianz German Small and Micro C... Osztalékfizetés 0,8586 -7,18% -

Teljesítmény

YTD
  -8,50%
6 Hónap
  -4,89%
1 Év
  -7,88%
3 Év
  -35,23%
5 Év  
+21,23%
10 Év     -
Kezdettől  
+40,46%
Év
2023  
+0,18%
2022
  -27,53%
2021  
+24,39%
2020  
+23,65%
2019  
+52,34%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 26,83 EUR
2022. 12. 15. 16,29 EUR
2021. 12. 15. 18,70 EUR
2020. 12. 15. 0,68 EUR
2019. 12. 16. 3,32 EUR