Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR
LU1089089129
Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/ LU1089089129 /
NAV15.11.2024 |
Diff.+0,2400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.015,1200EUR |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Investmentziel
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
€STR (in EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Vincent Tarantino |
Fondsvolumen: |
3,86 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
23.01.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,18% |
Mindestveranlagung: |
4.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
89,87% |
Fonds |
|
8,97% |
Barmittel |
|
1,14% |
Sonstige |
|
0,02% |
Länder
Frankreich |
|
19,58% |
Italien |
|
12,16% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,52% |
USA |
|
8,13% |
Kanada |
|
8,05% |
Niederlande |
|
6,67% |
Deutschland |
|
4,95% |
Schweiz |
|
4,25% |
Spanien |
|
3,28% |
Belgien |
|
2,53% |
Dänemark |
|
2,43% |
Finnland |
|
2,41% |
Australien |
|
2,31% |
Norwegen |
|
1,50% |
Irland |
|
1,39% |
Sonstige |
|
11,84% |
Währungen
Euro |
|
99,97% |
Sonstige |
|
0,03% |