ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-USD) - USD/  LU1202635105  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.09.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3920USD +0.01% paying dividend Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - 0.37 -4.38 1.17 -6.52 -2.07 6.41 1.44 -3.07 -
2016 -4.77 -1.91 4.02 1.41 0.81 -2.63 2.80 1.91 -0.54 0.74 -1.35 3.70 +3.87%
2017 -0.31 1.42 2.09 0.87 2.42 -1.12 0.86 -0.58 1.87 0.90 0.03 0.24 +8.96%
2018 1.12 -2.06 -1.67 3.81 -1.88 0.58 1.84 -1.33 1.28 -2.08 -0.63 -2.53 -3.70%
2019 3.84 1.36 1.11 1.39 -3.34 2.27 0.59 -0.23 2.37 0.70 1.63 1.61 +13.98%
2020 0.00 -5.58 -12.83 6.44 0.44 2.43 0.43 1.63 -1.11 -2.97 8.74 1.31 -2.77%
2021 -0.69 1.30 3.40 0.89 1.13 -0.31 0.77 1.00 -1.48 0.89 -2.34 3.97 +8.69%
2022 -0.43 -5.18 1.20 -0.94 -0.19 -9.08 4.97 -2.68 -5.39 3.83 5.97 -1.52 -10.07%
2023 4.89 1.66 -1.52 1.39 -0.33 1.34 2.02 -0.94 -0.04 -2.37 4.84 3.57 +15.19%
2024 1.17 1.33 2.86 -0.10 1.52 -0.63 1.63 2.00 -1.25 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.87% 6.54% 6.06% 8.42% 9.40%
Коэффициент Шарпа 1.63 1.15 1.97 0.16 0.13
Лучший месяц +3.57% +2.86% +4.84% +5.97% +8.74%
Худший месяц -1.25% -1.25% -2.37% -9.08% -12.83%
Максимальный убыток -3.30% -3.30% -3.97% -18.89% -25.20%
Outperformance +0.90% - +1.35% +0.23% -3.97%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 988.7500 +14.49% +11.76%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.3920 +15.30% +15.23%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.5220 +13.39% +8.60%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9050 +15.28% +15.32%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9680 +14.22% +12.75%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.6620 +13.25% +11.58%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.4500 +13.86% +10.99%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.7700 +13.38% +8.51%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0310 +13.87% +10.93%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.1950 +14.49% +13.18%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2800 +14.85% +12.77%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.4910 +14.25% +12.68%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0340 +15.01% +14.32%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2260 +13.25% +11.57%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... reinvestment 13.2260 +15.36% +15.31%
Allianz Europe Income and Growth... reinvestment 11.5850 +14.22% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.78%
6 месяцев  
+5.33%
1 год  
+15.30%
3 года  
+15.23%
5 лет  
+25.74%
10 лет     -
С самого начала  
+35.25%
Год
2023  
+15.19%
2022
  -10.07%
2021  
+8.69%
2020
  -2.77%
2019  
+13.98%
2018
  -3.70%
2017  
+8.96%
2016  
+3.87%
 

Дивиденды

16.08.2024 0.03 USD
15.07.2024 0.03 USD
17.06.2024 0.03 USD
15.05.2024 0.03 USD
15.04.2024 0.03 USD
15.03.2024 0.03 USD
15.02.2024 0.03 USD
15.01.2024 0.03 USD
15.12.2023 0.03 USD
15.11.2023 0.03 USD
16.10.2023 0.03 USD
15.09.2023 0.03 USD
16.08.2023 0.03 USD
17.07.2023 0.03 USD
15.06.2023 0.03 USD
15.05.2023 0.04 USD
17.04.2023 0.04 USD
15.03.2023 0.04 USD
15.02.2023 0.04 USD
16.01.2023 0.04 USD
15.12.2022 0.04 USD
15.11.2022 0.03 USD
17.10.2022 0.03 USD
15.09.2022 0.03 USD
16.08.2022 0.03 USD
15.07.2022 0.02 USD
15.06.2022 0.02 USD
16.05.2022 0.02 USD
19.04.2022 0.02 USD
15.03.2022 0.02 USD
15.02.2022 0.02 USD
17.01.2022 0.02 USD
15.12.2021 0.02 USD
15.11.2021 0.02 USD
15.10.2021 0.02 USD
15.09.2021 0.02 USD
16.08.2021 0.02 USD
15.07.2021 0.02 USD
15.06.2021 0.02 USD
17.05.2021 0.02 USD
15.04.2021 0.02 USD
15.03.2021 0.02 USD
15.02.2021 0.02 USD
15.01.2021 0.02 USD
15.12.2020 0.02 USD
16.11.2020 0.02 USD
15.10.2020 0.02 USD
15.09.2020 0.02 USD
17.08.2020 0.02 USD
15.07.2020 0.03 USD
15.06.2020 0.04 USD
15.05.2020 0.04 USD
15.04.2020 0.05 USD
16.03.2020 0.05 USD
17.02.2020 0.05 USD
15.01.2020 0.05 USD
16.12.2019 0.05 USD
15.11.2019 0.05 USD
15.10.2019 0.05 USD
16.09.2019 0.05 USD
16.08.2019 0.05 USD
15.07.2019 0.05 USD
17.06.2019 0.05 USD
15.05.2019 0.05 USD
15.04.2019 0.05 USD
15.03.2019 0.05 USD
15.02.2019 0.05 USD
15.01.2019 0.05 USD
17.12.2018 0.05 USD
15.11.2018 0.05 USD
15.10.2018 0.05 USD
17.09.2018 0.04 USD
16.08.2018 0.04 USD
16.07.2018 0.04 USD
15.06.2018 0.04 USD
15.05.2018 0.04 USD
16.04.2018 0.04 USD
15.03.2018 0.04 USD
15.02.2018 0.04 USD
15.01.2018 0.04 USD
15.12.2017 0.04 USD
15.11.2017 0.04 USD
16.10.2017 0.04 USD
15.09.2017 0.04 USD
16.08.2017 0.04 USD
17.07.2017 0.04 USD
16.06.2017 0.04 USD
15.05.2017 0.04 USD
18.04.2017 0.04 USD
15.03.2017 0.03 USD
15.02.2017 0.03 USD
16.01.2017 0.03 USD
15.12.2016 0.03 USD
15.11.2016 0.03 USD
17.10.2016 0.03 USD
15.09.2016 0.03 USD
16.08.2016 0.03 USD
15.07.2016 0.03 USD
15.06.2016 0.03 USD
17.05.2016 0.03 USD
15.04.2016 0.03 USD
15.03.2016 0.03 USD
15.02.2016 0.03 USD
15.01.2016 0.03 USD
15.12.2015 0.03 USD
16.11.2015 0.03 USD
15.10.2015 0.03 USD
15.09.2015 0.05 USD
17.08.2015 0.05 USD
15.07.2015 0.05 USD
15.06.2015 0.05 USD
15.05.2015 0.05 USD