NAV2025. 01. 14. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,9300EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Európa Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Applying the strategy for sustainable and responsible investment ("SRI Strategy"), the objective of the Fund's investment policy is to earn a return that is in line with the return on the European bond markets. The Fund follows SRI Strategy and promotes a wide range of sustainability factors (environmental, human rights, governance and/or business conduct characteristics - the characteristic of business conduct does not apply to government bonds issued by a government entity). We invest at least two-thirds of the Fund's assets in interest-bearing securities of European issuers that have a good credit rating. These securities have an average duration (remaining term) of between three and nine years. No more than 30% of issuers may come from developing countries. Furthermore, no more than 30% of issuers may be companies. A maximum of 10% of the Fund's assets may be invested in target funds (UCITS and/or UCI). We pursue an active management approach aimed at outperforming the benchmark. The benchmark index is used for performance measurement purposes only and not for the purpose of portfolio composition. A minority of the securities included in the Fund are also included in the benchmark index. The fund manager has the flexibility to invest in securities that are not included in the benchmark index.
 

Befektetési cél

Applying the strategy for sustainable and responsible investment ("SRI Strategy"), the objective of the Fund's investment policy is to earn a return that is in line with the return on the European bond markets. The Fund follows SRI Strategy and promotes a wide range of sustainability factors (environmental, human rights, governance and/or business conduct characteristics - the characteristic of business conduct does not apply to government bonds issued by a government entity).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 04.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Klaus Kusber
Alap forgalma: 290,37 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 11. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,30%
Készpénz
 
2,69%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Olaszország
 
22,40%
Franciaország
 
19,10%
Spanyolország
 
15,98%
Egyesült Királyság
 
12,58%
Németország
 
11,67%
Belgium
 
3,69%
Készpénz
 
2,69%
Hollandia
 
1,96%
Amerikai Egyesült Államok
 
1,53%
Románia
 
1,39%
Svédország
 
1,37%
Lengyelország
 
1,24%
Dánia
 
1,18%
Norvégia
 
0,62%
Japán
 
0,60%
Egyéb
 
2,00%

Devizák

Euro
 
82,23%
Brit Font
 
15,78%
Dán Korona
 
1,12%
Svéd Korona
 
0,87%