NAV14.01.2025 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,9300EUR +0,11% ausschüttend Anleihen Europa Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 04.03.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Klaus Kusber
Fondsvolumen: 290,37 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 16.11.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,30%
Barmittel
 
2,69%
Sonstige
 
0,01%

Länder

Italien
 
22,40%
Frankreich
 
19,10%
Spanien
 
15,98%
Vereinigtes Königreich
 
12,58%
Deutschland
 
11,67%
Belgien
 
3,69%
Barmittel
 
2,69%
Niederlande
 
1,96%
USA
 
1,53%
Rumänien
 
1,39%
Schweden
 
1,37%
Polen
 
1,24%
Dänemark
 
1,18%
Norwegen
 
0,62%
Japan
 
0,60%
Sonstige
 
2,00%

Währungen

Euro
 
82,23%
Britisches Pfund
 
15,78%
Dänische Krone
 
1,12%
Schwedische Krone
 
0,87%