Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR/ DE0009797480 /
NAV2024. 06. 26. | Vált.-0,9800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
987,5200EUR | -0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1,85 | -0,73 | 0,19 | -2,43 | 3,14 | - |
2012 | 1,89 | 1,79 | 0,69 | 0,61 | 1,58 | -0,72 | 2,04 | 1,04 | 1,49 | 1,29 | 1,26 | 0,75 | +14,56% |
2013 | -0,22 | 0,25 | 0,72 | 2,48 | -1,47 | -1,85 | 0,59 | -0,59 | 0,80 | 1,81 | 0,62 | -0,89 | +2,18% |
2014 | 2,23 | 1,03 | 0,84 | 0,74 | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 1,75 | -0,11 | 0,33 | 1,52 | 1,06 | +13,44% |
2015 | 2,43 | 0,83 | 1,14 | -1,30 | -1,88 | -2,81 | 2,25 | -0,71 | 1,00 | 1,17 | 0,56 | -1,37 | +1,15% |
2016 | 1,54 | 1,17 | 0,92 | -0,93 | 0,69 | 2,04 | 0,81 | 0,25 | 0,00 | -2,21 | -1,66 | 0,83 | +3,41% |
2017 | -2,47 | 1,10 | -0,42 | 0,51 | 0,48 | -0,43 | 0,03 | 0,80 | -0,52 | 0,81 | 0,61 | -0,60 | -0,17% |
2018 | -0,42 | -0,04 | 1,44 | -0,22 | -2,13 | 0,92 | -0,03 | -0,55 | -0,14 | -0,19 | 0,51 | 1,45 | +0,55% |
2019 | 1,01 | -0,26 | 1,86 | -0,32 | 1,13 | 2,45 | 1,52 | 2,77 | -0,57 | -1,01 | -0,91 | -0,90 | +6,87% |
2020 | 2,14 | 0,47 | -2,72 | -0,24 | 0,83 | 1,10 | 1,29 | -1,04 | 1,81 | 0,56 | 0,51 | -0,14 | +4,56% |
2021 | -0,54 | -2,12 | 0,08 | -0,81 | -0,27 | 0,35 | 1,89 | -0,04 | -1,45 | -0,72 | 1,34 | -1,34 | -3,64% |
2022 | -0,96 | -2,68 | -2,43 | -3,01 | -1,66 | -2,91 | 3,18 | -4,01 | -3,91 | 0,38 | 2,37 | -4,14 | -18,35% |
2023 | 1,94 | -2,32 | 1,70 | 0,25 | 0,76 | -0,61 | -0,11 | 0,12 | -2,40 | 0,62 | 3,18 | 3,42 | +6,55% |
2024 | -0,89 | -1,32 | 1,47 | -1,05 | -0,63 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,76% | 4,78% | 5,46% | 6,69% | 6,12% |
Sharpe ráta | -1,46 | -1,70 | -0,28 | -1,31 | -1,05 |
Legjobb hónap | +3,42% | +3,42% | +3,42% | +3,42% | +3,42% |
Legrosszabb hónap | -1,32% | -1,32% | -2,40% | -4,14% | -4,14% |
Maximális veszteség | -2,14% | -3,20% | -4,16% | -21,86% | -22,94% |
Túlteljesítés | -1,15% | - | -1,25% | +5,08% | +4,51% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds - P - E... | Osztalékfizetés | 987,5200 | +2,16% | -14,49% | |
Allianz Euro Rentenfonds - AT - ... | Újrabefektetés | 92,3500 | +1,85% | -15,27% | |
Allianz Euro Rentenfonds - A - E... | Osztalékfizetés | 49,8000 | +1,85% | -15,28% |
Teljesítmény
YTD | -1,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -2,23% | ||
1 Év | +2,16% | ||
3 Év | -14,49% | ||
5 Év | -12,92% | ||
10 Év | +2,42% | ||
Kezdettől | +30,65% | ||
Év | |||
2023 | +6,55% | ||
2022 | -18,35% | ||
2021 | -3,64% | ||
2020 | +4,56% | ||
2019 | +6,87% | ||
2018 | +0,55% | ||
2017 | -0,17% | ||
2016 | +3,41% | ||
2015 | +1,15% |
Osztalék
2024. 03. 04. | 22,09 EUR |
2023. 03. 06. | 19,66 EUR |
2022. 03. 07. | 24,03 EUR |
2021. 03. 01. | 24,07 EUR |
2020. 03. 02. | 26,35 EUR |
2019. 03. 04. | 30,42 EUR |
2018. 03. 05. | 7,39 EUR |
2018. 01. 02. | 1,11 EUR |
2017. 12. 22. | 24,21 EUR |
2017. 03. 06. | 29,04 EUR |
2016. 03. 07. | 32,18 EUR |
2015. 03. 02. | 31,41 EUR |
2014. 03. 03. | 22,76 EUR |
2013. 03. 04. | 25,25 EUR |
2012. 03. 05. | 12,57 EUR |