Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR/ DE0009797670 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.8800EUR | -0.18% | reinvestment | Bonds Euroland | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | -2.82 | 2.88 | -0.74 | 0.98 | 1.15 | 0.53 | -1.39 | - |
2016 | 1.52 | 1.15 | 0.88 | -0.95 | 0.66 | 2.01 | 0.80 | 0.23 | -0.03 | -2.23 | -1.69 | 0.81 | +3.10% |
2017 | -2.49 | 1.07 | -0.44 | 0.49 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.78 | -0.55 | 0.78 | 0.58 | -0.62 | -0.46% |
2018 | -0.44 | -0.07 | 1.42 | -0.25 | -2.16 | 0.90 | -0.05 | -0.57 | -0.17 | -0.21 | 0.48 | 1.42 | +0.25% |
2019 | 0.98 | -0.28 | 1.83 | -0.34 | 1.10 | 2.42 | 1.48 | 2.75 | -0.61 | -1.04 | -0.93 | -0.93 | +6.53% |
2020 | 2.12 | 0.44 | -2.74 | -0.26 | 0.80 | 1.08 | 1.26 | -1.07 | 1.78 | 0.71 | 0.31 | -0.17 | +4.25% |
2021 | -0.57 | -2.13 | 0.05 | -0.84 | -0.29 | 0.32 | 1.86 | -0.06 | -1.47 | -0.75 | 1.31 | -1.36 | -3.93% |
2022 | -0.99 | -2.70 | -2.45 | -3.03 | -1.69 | -2.94 | 3.15 | -4.03 | -3.93 | 0.36 | 2.35 | -4.17 | -18.61% |
2023 | 1.91 | -2.34 | 1.68 | 0.22 | 0.72 | -0.63 | -0.13 | 0.09 | -2.42 | 0.58 | 3.16 | 3.40 | +6.23% |
2024 | -0.92 | -1.34 | 1.45 | -1.08 | -0.65 | 0.35 | 1.07 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.59% | 4.65% | 5.17% | 6.69% | 6.11% |
Коэффициент Шарпа | -1.25 | -0.79 | -0.12 | -1.43 | -1.12 |
Лучший месяц | +3.40% | +1.45% | +3.40% | +3.40% | +3.40% |
Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -2.42% | -4.17% | -4.17% |
Максимальный убыток | -2.27% | -2.27% | -3.55% | -22.37% | -23.60% |
Outperformance | -1.20% | - | -0.77% | +4.37% | +3.54% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds - P - E... | paying dividend | 993.3500 | +3.41% | -15.85% | |
Allianz Euro Rentenfonds - AT - ... | reinvestment | 92.8800 | +3.10% | -16.61% | |
Allianz Euro Rentenfonds - A - E... | paying dividend | 50.0800 | +3.08% | -16.63% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.16% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.02% | ||
1 год | +3.10% | ||
3 года | -16.61% | ||
5 лет | -14.87% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -5.50% | ||
Год | |||
2023 | +6.23% | ||
2022 | -18.61% | ||
2021 | -3.93% | ||
2020 | +4.25% | ||
2019 | +6.53% | ||
2018 | +0.25% | ||
2017 | -0.46% | ||
2016 | +3.10% |
Дивиденды
02.01.2018 | 0.61 EUR |
02.01.2017 | 0.67 EUR |
04.01.2016 | 0.44 EUR |