Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR/ DE0009797670 /
| NAV2024. 10. 07. | Vált.-0,3900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,6700EUR | -0,41% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | -2,82 | 2,88 | -0,74 | 0,98 | 1,15 | 0,53 | -1,39 | - |
| 2016 | 1,52 | 1,15 | 0,88 | -0,95 | 0,66 | 2,01 | 0,80 | 0,23 | -0,03 | -2,23 | -1,69 | 0,81 | +3,10% |
| 2017 | -2,49 | 1,07 | -0,44 | 0,49 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,78 | -0,55 | 0,78 | 0,58 | -0,62 | -0,46% |
| 2018 | -0,44 | -0,07 | 1,42 | -0,25 | -2,16 | 0,90 | -0,05 | -0,57 | -0,17 | -0,21 | 0,48 | 1,42 | +0,25% |
| 2019 | 0,98 | -0,28 | 1,83 | -0,34 | 1,10 | 2,42 | 1,48 | 2,75 | -0,61 | -1,04 | -0,93 | -0,93 | +6,53% |
| 2020 | 2,12 | 0,44 | -2,74 | -0,26 | 0,80 | 1,08 | 1,26 | -1,07 | 1,78 | 0,71 | 0,31 | -0,17 | +4,25% |
| 2021 | -0,57 | -2,13 | 0,05 | -0,84 | -0,29 | 0,32 | 1,86 | -0,06 | -1,47 | -0,75 | 1,31 | -1,36 | -3,93% |
| 2022 | -0,99 | -2,70 | -2,45 | -3,03 | -1,69 | -2,94 | 3,15 | -4,03 | -3,93 | 0,36 | 2,35 | -4,17 | -18,61% |
| 2023 | 1,91 | -2,34 | 1,68 | 0,22 | 0,72 | -0,63 | -0,13 | 0,09 | -2,42 | 0,58 | 3,16 | 3,40 | +6,23% |
| 2024 | -0,92 | -1,34 | 1,45 | -1,08 | -0,65 | 0,35 | 1,92 | 0,56 | 0,78 | -0,25 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,67% | 4,81% | 5,13% | 6,77% | 6,10% |
| Sharpe ráta | -0,48 | 0,36 | 1,01 | -1,17 | -1,07 |
| Legjobb hónap | +3,40% | +1,92% | +3,40% | +3,40% | +3,40% |
| Legrosszabb hónap | -1,34% | -1,08% | -1,34% | -4,17% | -4,17% |
| Maximális veszteség | -2,27% | -1,84% | -3,38% | -21,48% | -23,60% |
| Túlteljesítés | -1,20% | - | -0,77% | +4,37% | +3,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds - P - E... | Osztalékfizetés | 1 013,2000 | +8,70% | -12,56% | |
| Allianz Euro Rentenfonds - AT - ... | Újrabefektetés | 94,6700 | +8,37% | -13,35% | |
| Allianz Euro Rentenfonds - A - E... | Osztalékfizetés | 51,0500 | +8,38% | -13,36% |
Teljesítmény
| YTD | +0,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,46% | ||
| 1 Év | +8,37% | ||
| 3 Év | -13,35% | ||
| 5 Év | -15,39% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -3,68% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,23% | ||
| 2022 | -18,61% | ||
| 2021 | -3,93% | ||
| 2020 | +4,25% | ||
| 2019 | +6,53% | ||
| 2018 | +0,25% | ||
| 2017 | -0,46% | ||
| 2016 | +3,10% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 0,61 EUR |
| 2017. 01. 02. | 0,67 EUR |
| 2016. 01. 04. | 0,44 EUR |
