NAV03.09.2024 Diff.+0.0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
50.5900EUR +0.10% ausschüttend Anleihen Euroland Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 04.03.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Johannes Reinhard
Fondsvolumen: 1.25 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 24.01.1966
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.54%
Barmittel
 
0.46%

Länder

Italien
 
28.48%
Frankreich
 
20.96%
Spanien
 
17.01%
Deutschland
 
10.05%
Belgien
 
5.82%
Niederlande
 
3.45%
Österreich
 
3.24%
Kanada
 
1.66%
USA
 
1.63%
Irland
 
1.15%
Portugal
 
1.04%
Norwegen
 
0.74%
Supranational
 
0.71%
Dänemark
 
0.61%
Finnland
 
0.61%
Sonstige
 
2.84%

Währungen

Euro
 
99.98%
US-Dollar
 
0.01%
Sonstige
 
0.01%