Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
DE0008475047
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR/ DE0008475047 /
NAV03.09.2024 |
Diff.+0.0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
50.5900EUR |
+0.10% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Investmentziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
04.03.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Johannes Reinhard |
Fondsvolumen: |
1.25 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.01.1966 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.55% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.54% |
Barmittel |
|
0.46% |
Länder
Italien |
|
28.48% |
Frankreich |
|
20.96% |
Spanien |
|
17.01% |
Deutschland |
|
10.05% |
Belgien |
|
5.82% |
Niederlande |
|
3.45% |
Österreich |
|
3.24% |
Kanada |
|
1.66% |
USA |
|
1.63% |
Irland |
|
1.15% |
Portugal |
|
1.04% |
Norwegen |
|
0.74% |
Supranational |
|
0.71% |
Dänemark |
|
0.61% |
Finnland |
|
0.61% |
Sonstige |
|
2.84% |
Währungen
Euro |
|
99.98% |
US-Dollar |
|
0.01% |
Sonstige |
|
0.01% |