Allianz Euro Cash - IT - EUR
LU2575878199
Allianz Euro Cash - IT - EUR/ LU2575878199 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2145 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,047.1669EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
| Объем фонда: |
1.83 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
31.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.07% |
| Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Страны
| France |
|
23.99% |
| United Kingdom |
|
12.32% |
| Italy |
|
10.29% |
| Cash |
|
8.35% |
| Netherlands |
|
6.96% |
| United States of America |
|
4.89% |
| Denmark |
|
3.62% |
| Japan |
|
3.55% |
| Switzerland |
|
3.49% |
| Germany |
|
3.42% |
| Belgium |
|
2.15% |
| Spain |
|
2.15% |
| Canada |
|
2.13% |
| Portugal |
|
0.92% |
| Finland |
|
0.72% |
| Другие |
|
11.05% |
Валюта
| Euro |
|
99.90% |
| British Pound |
|
0.08% |
| Другие |
|
0.02% |
