Allianz Euro Cash - IT - EUR
LU2575878199
Allianz Euro Cash - IT - EUR/ LU2575878199 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,2145 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 047,1669EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
€STR (in EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
| Alap forgalma: |
1,83 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,07% |
| Minimum befektetés: |
4 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Országok
| Franciaország |
|
23,99% |
| Egyesült Királyság |
|
12,32% |
| Olaszország |
|
10,29% |
| Készpénz |
|
8,35% |
| Hollandia |
|
6,96% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,89% |
| Dánia |
|
3,62% |
| Japán |
|
3,55% |
| Svájc |
|
3,49% |
| Németország |
|
3,42% |
| Belgium |
|
2,15% |
| Spanyolország |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,13% |
| Portugália |
|
0,92% |
| Finnország |
|
0,72% |
| Egyéb |
|
11,05% |
Devizák
| Euro |
|
99,90% |
| Brit Font |
|
0,08% |
| Egyéb |
|
0,02% |
