Allianz Euro Cash - IT - EUR/ LU2575878199 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2145 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,047.1669EUR | +0.02% | reinvestment | Money Market Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.14% | 0.13% | 0.13% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.92 | 2.06 | 2.81 | - | - |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.34% | +0.38% | - | - |
| Худший месяц | +0.25% | +0.25% | +0.25% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash - IT - EUR | reinvestment | 1,047.1669 | +3.89% | - | |
| Allianz Euro Cash - I - EUR | paying dividend | 1,028.8143 | +3.89% | - | |
| Allianz Euro Cash - AT - EUR | reinvestment | 105.4294 | +3.89% | - | |
| Allianz Euro Cash - P - EUR | paying dividend | 940.0252 | +3.89% | +5.66% | |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | paying dividend | 47.5865 | +3.89% | +5.66% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.88% | ||
| 1 год | +3.89% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.72% | ||
| Год | |||
