Allianz Euro Cash - I - EUR
LU2575878272
Allianz Euro Cash - I - EUR/ LU2575878272 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2106 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,028.8143EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Money Market
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Money Market |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Money Market Securities |
Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
Объем фонда: |
1.83 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
31.05.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.07% |
Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Страны
France |
|
23.99% |
United Kingdom |
|
12.32% |
Italy |
|
10.29% |
Cash |
|
8.35% |
Netherlands |
|
6.96% |
United States of America |
|
4.89% |
Denmark |
|
3.62% |
Japan |
|
3.55% |
Switzerland |
|
3.49% |
Germany |
|
3.42% |
Belgium |
|
2.15% |
Spain |
|
2.15% |
Canada |
|
2.13% |
Portugal |
|
0.92% |
Finland |
|
0.72% |
Другие |
|
11.05% |
Валюта
Euro |
|
99.90% |
British Pound |
|
0.08% |
Другие |
|
0.02% |