Allianz Euro Cash - I - EUR
LU2575878272
Allianz Euro Cash - I - EUR/ LU2575878272 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2106 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 028,8143EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Europa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Europa |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
€STR (in EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
Aktywa: |
1,83 mld
EUR
|
Data startu: |
31.05.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,07% |
Minimalna inwestycja: |
4 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Kraje
Francja |
|
23,99% |
Wielka Brytania |
|
12,32% |
Włochy |
|
10,29% |
Gotówka |
|
8,35% |
Holandia |
|
6,96% |
USA |
|
4,89% |
Dania |
|
3,62% |
Japonia |
|
3,55% |
Szwajcaria |
|
3,49% |
Niemcy |
|
3,42% |
Belgia |
|
2,15% |
Hiszpania |
|
2,15% |
Kanada |
|
2,13% |
Portugalia |
|
0,92% |
Finlandia |
|
0,72% |
Inne |
|
11,05% |
Waluty
Euro |
|
99,90% |
Funt brytyjski |
|
0,08% |
Inne |
|
0,02% |