Allianz Euro Cash - I - EUR
LU2575878272
Allianz Euro Cash - I - EUR/ LU2575878272 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2106 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 028,8143EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Europa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
€STR (in EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
| Aktywa: |
1,83 mld
EUR
|
| Data startu: |
31.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,07% |
| Minimalna inwestycja: |
4 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Kraje
| Francja |
|
23,99% |
| Wielka Brytania |
|
12,32% |
| Włochy |
|
10,29% |
| Gotówka |
|
8,35% |
| Holandia |
|
6,96% |
| USA |
|
4,89% |
| Dania |
|
3,62% |
| Japonia |
|
3,55% |
| Szwajcaria |
|
3,49% |
| Niemcy |
|
3,42% |
| Belgia |
|
2,15% |
| Hiszpania |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,13% |
| Portugalia |
|
0,92% |
| Finlandia |
|
0,72% |
| Inne |
|
11,05% |
Waluty
| Euro |
|
99,90% |
| Funt brytyjski |
|
0,08% |
| Inne |
|
0,02% |
