Allianz Euro Cash - I - EUR
LU2575878272
Allianz Euro Cash - I - EUR/ LU2575878272 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,2106 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 028,8143EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
€STR (in EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
Alap forgalma: |
1,83 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 05. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,07% |
Minimum befektetés: |
4 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Országok
Franciaország |
|
23,99% |
Egyesült Királyság |
|
12,32% |
Olaszország |
|
10,29% |
Készpénz |
|
8,35% |
Hollandia |
|
6,96% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,89% |
Dánia |
|
3,62% |
Japán |
|
3,55% |
Svájc |
|
3,49% |
Németország |
|
3,42% |
Belgium |
|
2,15% |
Spanyolország |
|
2,15% |
Kanada |
|
2,13% |
Portugália |
|
0,92% |
Finnország |
|
0,72% |
Egyéb |
|
11,05% |
Devizák
Euro |
|
99,90% |
Brit Font |
|
0,08% |
Egyéb |
|
0,02% |