SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Euro Cash - I - EUR/  LU2575878272  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2106 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 028,8143EUR +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - 0,25 0,28 0,31 0,29 0,30 0,33 0,33 -
2024 0,38 0,30 0,34 0,30 0,32 0,29 0,32 0,25 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,14% 0,13% 0,13% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,92 2,07 2,80 - -
Najlepszy miesiąc +0,38% +0,34% +0,38% - -
Najgorszy miesiąc +0,25% +0,25% +0,25% - -
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Euro Cash - IT - EUR z reinwestycją 1 047,1669 +3,89% -
Allianz Euro Cash - I - EUR płacące dywidendę 1 028,8143 +3,89% -
Allianz Euro Cash - AT - EUR z reinwestycją 105,4294 +3,89% -
Allianz Euro Cash - P - EUR płacące dywidendę 940,0252 +3,89% +5,66%
Allianz Euro Cash - A - EUR płacące dywidendę 47,5865 +3,89% +5,66%

Wyniki

YTD  
+2,54%
6 miesięcy  
+1,88%
1 rok  
+3,89%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,71%
Rok
 

Dywidendy

15.12.2023 17,85 EUR