Allianz Euro Cash - I - EUR/ LU2575878272 /
NAV26/08/2024 | Var.+0.2106 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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1,028.8143EUR | +0.02% | paying dividend | Money Market Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | - |
2024 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.14% | 0.13% | 0.13% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 2.92 | 2.07 | 2.80 | - | - |
Mese migliore | +0.38% | +0.34% | +0.38% | - | - |
Mese peggiore | +0.25% | +0.25% | +0.25% | - | - |
Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Allianz Euro Cash - IT - EUR | reinvestment | 1,047.1669 | +3.89% | - | |
Allianz Euro Cash - I - EUR | paying dividend | 1,028.8143 | +3.89% | - | |
Allianz Euro Cash - AT - EUR | reinvestment | 105.4294 | +3.89% | - | |
Allianz Euro Cash - P - EUR | paying dividend | 940.0252 | +3.89% | +5.66% | |
Allianz Euro Cash - A - EUR | paying dividend | 47.5865 | +3.89% | +5.66% |
Prestazione
YTD | +2.54% | ||
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6 mesi | +1.88% | ||
1 anno | +3.89% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +4.71% | ||
Anno |
Dividendi
15/12/2023 | 17.85 EUR |