RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Euro Cash - I - EUR/  LU2575878272  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2106 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 028,8143EUR +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Európa Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - 0,25 0,28 0,31 0,29 0,30 0,33 0,33 -
2024 0,38 0,30 0,34 0,30 0,32 0,29 0,32 0,25 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,13% 0,13% -% -%
Sharpe ráta 2,92 2,07 2,80 - -
Legjobb hónap +0,38% +0,34% +0,38% - -
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% +0,25% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Euro Cash - IT - EUR Újrabefektetés 1 047,1669 +3,89% -
Allianz Euro Cash - I - EUR Osztalékfizetés 1 028,8143 +3,89% -
Allianz Euro Cash - AT - EUR Újrabefektetés 105,4294 +3,89% -
Allianz Euro Cash - P - EUR Osztalékfizetés 940,0252 +3,89% +5,66%
Allianz Euro Cash - A - EUR Osztalékfizetés 47,5865 +3,89% +5,66%

Teljesítmény

YTD  
+2,54%
6 Hónap  
+1,88%
1 Év  
+3,89%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,71%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 15. 17,85 EUR