ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Euro Cash - A - EUR/  LU0052221412  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0178 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.9327EUR +0.04% paying dividend Money Market Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - - - - - - 0.41 0.37 0.33 0.42 -
1995 0.36 0.36 0.40 0.36 0.36 0.36 0.32 0.37 0.32 0.33 0.28 0.36 -
1996 0.29 0.27 0.23 0.25 0.23 0.21 0.25 0.25 0.23 0.25 0.19 0.25 -
1997 0.23 0.19 0.21 0.25 0.21 0.21 0.23 0.21 0.23 0.25 2.84 -2.30 +2.72%
1998 0.25 0.23 0.27 0.27 0.25 0.25 0.27 0.25 0.25 0.25 0.24 0.29 +3.10%
1999 0.23 0.21 0.27 0.19 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19 0.19 0.21 0.27 +2.51%
2000 0.23 0.23 0.27 0.25 0.31 0.29 0.30 0.38 0.34 0.38 0.38 0.38 +3.80%
2001 0.38 0.33 0.38 0.34 0.40 0.32 0.34 0.38 0.30 0.35 0.26 0.23 +4.09%
2002 0.27 0.21 0.23 0.25 0.25 0.23 0.25 0.25 0.25 0.26 0.23 0.23 +2.94%
2003 0.21 0.19 0.19 0.17 0.17 0.13 0.15 0.11 0.13 0.13 0.11 0.16 +1.90%
2004 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11 0.14 +1.47%
2005 0.12 0.12 0.14 0.12 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.17 +1.53%
2006 0.16 0.14 0.17 0.15 0.17 0.19 0.19 0.21 0.21 0.21 0.25 0.25 +2.33%
2007 0.23 0.23 0.29 0.25 0.31 0.27 0.29 0.30 0.30 0.36 0.32 0.33 +3.53%
2008 0.35 0.31 0.31 0.34 0.30 0.30 0.38 0.32 0.21 0.28 0.30 0.32 +3.78%
2009 0.25 0.13 0.10 0.12 0.10 0.08 0.17 0.11 0.06 0.04 0.04 0.02 +1.22%
2010 0.08 0.08 0.06 0.06 0.00 0.00 0.04 0.10 0.02 0.00 0.04 0.04 +0.51%
2011 -0.01 0.08 0.06 0.04 0.12 0.04 0.14 0.12 0.06 0.06 0.04 0.23 +0.97%
2012 0.16 0.08 0.02 0.08 0.04 0.00 0.18 -0.02 -0.06 0.02 0.04 -0.04 +0.49%
2013 -0.06 0.08 0.02 0.04 -0.04 -0.06 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.04 -0.04 -0.12%
2014 -0.08 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.26%
2015 -0.02 0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.10 -0.02 0.02 -0.06 -0.02 -0.04 -0.06 -0.41%
2016 -0.04 -0.06 -0.04 -0.04 0.04 -0.08 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.53%
2017 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.20%
2018 -0.04 -0.02 -0.08 0.00 -0.06 0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.06 -0.04 -0.37%
2019 0.02 0.04 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.02 -0.05 -0.03 -0.02 -0.17%
2020 0.03 -0.03 -1.00 0.36 0.13 0.12 0.06 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04 -0.42%
2021 0.00 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.53%
2022 -0.01 -0.11 -0.02 -0.06 -0.05 -0.09 0.00 0.09 -0.09 0.13 0.13 0.14 +0.06%
2023 0.21 0.16 0.19 0.24 0.23 0.25 0.28 0.31 0.29 0.30 0.33 0.33 +3.18%
2024 0.38 0.30 0.34 0.30 0.32 0.29 0.32 0.30 0.30 0.34 0.04 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.15% 0.14% 0.18% 0.22%
Коэффициент Шарпа 6.02 4.74 6.08 -5.21 -9.11
Лучший месяц +0.38% +0.34% +0.38% +0.38% +0.38%
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% -0.11% -1.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% -1.37%
Outperformance -0.05% - -0.10% +0.07% +0.35%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Euro Cash - IT - EUR reinvestment 1,054.7897 +3.90% -
Allianz Euro Cash - I - EUR paying dividend 1,036.2974 +3.90% -
Allianz Euro Cash - AT - EUR reinvestment 106.1962 +3.90% -
Allianz Euro Cash - P - EUR paying dividend 946.8634 +3.90% +6.54%
Allianz Euro Cash - A - EUR paying dividend 47.9327 +3.90% +6.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.29%
6 месяцев  
+1.86%
1 год  
+3.90%
3 года  
+6.54%
5 лет  
+5.57%
10 лет  
+3.77%
С самого начала  
+62.76%
Год
2023  
+3.18%
2022  
+0.06%
2021
  -0.53%
2020
  -0.42%
2019
  -0.17%
2018
  -0.37%
2017
  -0.20%
2016
  -0.53%
2015
  -0.41%
 

Дивиденды

15.12.2023 0.82 EUR
15.12.2022 0.19 EUR
15.12.2021 0.12 EUR
15.12.2020 0.16 EUR
16.12.2019 0.35 EUR
17.12.2018 0.53 EUR
19.12.2017 0.51 EUR
15.01.2016 0.24 EUR
15.01.2015 0.50 EUR
15.01.2014 0.51 EUR
15.01.2013 0.57 EUR
16.01.2012 0.79 EUR
17.01.2011 0.71 EUR
29.10.2009 1.02 EUR
01.12.2008 2.07 EUR
03.12.2007 1.67 EUR
04.12.2006 1.04 EUR
05.12.2005 0.80 EUR
01.12.2004 0.78 EUR
01.12.2003 1.17 EUR
02.12.2002 1.59 EUR
03.12.2001 2.25 EUR
04.12.2000 1.72 EUR
06.12.1999 1.37 EUR
01.12.1998 1.58 EUR
28.11.1997 1.38 EUR
03.12.1996 1.41 EUR
01.12.1995 2.68 EUR