Allianz Euro Cash - A - EUR/ LU0052221412 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,0178 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 47,9327EUR | +0,04% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Europa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,42 | - |
| 1995 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,28 | 0,36 | - |
| 1996 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | - |
| 1997 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 2,84 | -2,30 | +2,72% |
| 1998 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | +3,10% |
| 1999 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | +2,51% |
| 2000 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | +3,80% |
| 2001 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,34 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 0,26 | 0,23 | +4,09% |
| 2002 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | +2,94% |
| 2003 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | +1,90% |
| 2004 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | +1,47% |
| 2005 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | +1,53% |
| 2006 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | +2,33% |
| 2007 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | +3,53% |
| 2008 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | +3,78% |
| 2009 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | +1,22% |
| 2010 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | +0,51% |
| 2011 | -0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,23 | +0,97% |
| 2012 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,18 | -0,02 | -0,06 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | +0,49% |
| 2013 | -0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,12% |
| 2014 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,26% |
| 2015 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,02 | 0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,41% |
| 2016 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,04 | -0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,53% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,20% |
| 2018 | -0,04 | -0,02 | -0,08 | 0,00 | -0,06 | 0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,37% |
| 2019 | 0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,17% |
| 2020 | 0,03 | -0,03 | -1,00 | 0,36 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,42% |
| 2021 | 0,00 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,53% |
| 2022 | -0,01 | -0,11 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | -0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | +0,06% |
| 2023 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | +3,18% |
| 2024 | 0,38 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,04 | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,14% | 0,15% | 0,14% | 0,18% | 0,22% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 6,02 | 4,74 | 6,08 | -5,21 | -9,11 |
| Najlepszy miesiąc | +0,38% | +0,34% | +0,38% | +0,38% | +0,38% |
| Najgorszy miesiąc | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,11% | -1,00% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,46% | -1,37% |
| Przewaga wyników | -0,05% | - | -0,10% | +0,07% | +0,35% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash - IT - EUR | z reinwestycją | 1 054,7897 | +3,90% | - | |
| Allianz Euro Cash - I - EUR | płacące dywidendę | 1 036,2974 | +3,90% | - | |
| Allianz Euro Cash - AT - EUR | z reinwestycją | 106,1962 | +3,90% | - | |
| Allianz Euro Cash - P - EUR | płacące dywidendę | 946,8634 | +3,90% | +6,54% | |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | płacące dywidendę | 47,9327 | +3,90% | +6,54% |
Wyniki
| YTD | +3,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,86% | ||
| 1 rok | +3,90% | ||
| 3 lata | +6,54% | ||
| 5 lat | +5,57% | ||
| 10-letnie | +3,77% | ||
| Od początku | +62,76% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,18% | ||
| 2022 | +0,06% | ||
| 2021 | -0,53% | ||
| 2020 | -0,42% | ||
| 2019 | -0,17% | ||
| 2018 | -0,37% | ||
| 2017 | -0,20% | ||
| 2016 | -0,53% | ||
| 2015 | -0,41% | ||
Dywidendy
| 15.12.2023 | 0,82 EUR |
| 15.12.2022 | 0,19 EUR |
| 15.12.2021 | 0,12 EUR |
| 15.12.2020 | 0,16 EUR |
| 16.12.2019 | 0,35 EUR |
| 17.12.2018 | 0,53 EUR |
| 19.12.2017 | 0,51 EUR |
| 15.01.2016 | 0,24 EUR |
| 15.01.2015 | 0,50 EUR |
| 15.01.2014 | 0,51 EUR |
| 15.01.2013 | 0,57 EUR |
| 16.01.2012 | 0,79 EUR |
| 17.01.2011 | 0,71 EUR |
| 29.10.2009 | 1,02 EUR |
| 01.12.2008 | 2,07 EUR |
| 03.12.2007 | 1,67 EUR |
| 04.12.2006 | 1,04 EUR |
| 05.12.2005 | 0,80 EUR |
| 01.12.2004 | 0,78 EUR |
| 01.12.2003 | 1,17 EUR |
| 02.12.2002 | 1,59 EUR |
| 03.12.2001 | 2,25 EUR |
| 04.12.2000 | 1,72 EUR |
| 06.12.1999 | 1,37 EUR |
| 01.12.1998 | 1,58 EUR |
| 28.11.1997 | 1,38 EUR |
| 03.12.1996 | 1,41 EUR |
| 01.12.1995 | 2,68 EUR |
