Allianz Euro Cash - A - EUR/ LU0052221412 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
47,7712EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Európa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,42 | - |
1995 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,28 | 0,36 | - |
1996 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | - |
1997 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 2,84 | -2,30 | +2,72% |
1998 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | +3,10% |
1999 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | +2,51% |
2000 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | +3,80% |
2001 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,34 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 0,26 | 0,23 | +4,09% |
2002 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | +2,94% |
2003 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | +1,90% |
2004 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | +1,47% |
2005 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | +1,53% |
2006 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | +2,33% |
2007 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | +3,53% |
2008 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | +3,78% |
2009 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | +1,22% |
2010 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | +0,51% |
2011 | -0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,23 | +0,97% |
2012 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,18 | -0,02 | -0,06 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | +0,49% |
2013 | -0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,12% |
2014 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,26% |
2015 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,02 | 0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,41% |
2016 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,04 | -0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,53% |
2017 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,20% |
2018 | -0,04 | -0,02 | -0,08 | 0,00 | -0,06 | 0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,37% |
2019 | 0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,17% |
2020 | 0,03 | -0,03 | -1,00 | 0,36 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,42% |
2021 | 0,00 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,53% |
2022 | -0,01 | -0,11 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | -0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | +0,06% |
2023 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | +3,18% |
2024 | 0,38 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,03 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,18% | 0,21% |
Sharpe ráta | 4,91 | 3,57 | 4,92 | -7,05 | -10,43 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,32% | +0,38% | +0,38% | +0,38% |
Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -0,11% | -1,00% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,51% | -1,41% |
Túlteljesítés | -0,05% | - | -0,10% | +0,07% | +0,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Cash - IT - EUR | Újrabefektetés | 1 051,2347 | +3,93% | - | |
Allianz Euro Cash - I - EUR | Osztalékfizetés | 1 032,8044 | +3,92% | - | |
Allianz Euro Cash - AT - EUR | Újrabefektetés | 105,8384 | +3,93% | - | |
Allianz Euro Cash - P - EUR | Osztalékfizetés | 943,6719 | +3,92% | +6,12% | |
Allianz Euro Cash - A - EUR | Osztalékfizetés | 47,7712 | +3,92% | +6,12% |
Teljesítmény
YTD | +2,94% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,86% | ||
1 Év | +3,92% | ||
3 Év | +6,12% | ||
5 Év | +5,17% | ||
10 Év | +3,37% | ||
Kezdettől | +62,21% | ||
Év | |||
2023 | +3,18% | ||
2022 | +0,06% | ||
2021 | -0,53% | ||
2020 | -0,42% | ||
2019 | -0,17% | ||
2018 | -0,37% | ||
2017 | -0,20% | ||
2016 | -0,53% | ||
2015 | -0,41% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 0,82 EUR |
2022. 12. 15. | 0,19 EUR |
2021. 12. 15. | 0,12 EUR |
2020. 12. 15. | 0,16 EUR |
2019. 12. 16. | 0,35 EUR |
2018. 12. 17. | 0,53 EUR |
2017. 12. 19. | 0,51 EUR |
2016. 01. 15. | 0,24 EUR |
2015. 01. 15. | 0,50 EUR |
2014. 01. 15. | 0,51 EUR |
2013. 01. 15. | 0,57 EUR |
2012. 01. 16. | 0,79 EUR |
2011. 01. 17. | 0,71 EUR |
2009. 10. 29. | 1,02 EUR |
2008. 12. 01. | 2,07 EUR |
2007. 12. 03. | 1,67 EUR |
2006. 12. 04. | 1,04 EUR |
2005. 12. 05. | 0,80 EUR |
2004. 12. 01. | 0,78 EUR |
2003. 12. 01. | 1,17 EUR |
2002. 12. 02. | 1,59 EUR |
2001. 12. 03. | 2,25 EUR |
2000. 12. 04. | 1,72 EUR |
1999. 12. 06. | 1,37 EUR |
1998. 12. 01. | 1,58 EUR |
1997. 11. 28. | 1,38 EUR |
1996. 12. 03. | 1,41 EUR |
1995. 12. 01. | 2,68 EUR |