Allianz Euro Cash - A - EUR/ LU0052221412 /
| NAV04.11.2024 | Diff.+0.0178 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 47.9327EUR | +0.04% | ausschüttend | Geldmarkt Europa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | - |
| 1995 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.36 | - |
| 1996 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | - |
| 1997 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 2.84 | -2.30 | +2.72% |
| 1998 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | +3.10% |
| 1999 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | +2.51% |
| 2000 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | +3.80% |
| 2001 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | +4.09% |
| 2002 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | +2.94% |
| 2003 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | +1.90% |
| 2004 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | +1.47% |
| 2005 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | +1.53% |
| 2006 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | +2.33% |
| 2007 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | +3.53% |
| 2008 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | +3.78% |
| 2009 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | +1.22% |
| 2010 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | +0.51% |
| 2011 | -0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.23 | +0.97% |
| 2012 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | +0.49% |
| 2013 | -0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.12% |
| 2014 | -0.08 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.26% |
| 2015 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.41% |
| 2016 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.53% |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.20% |
| 2018 | -0.04 | -0.02 | -0.08 | 0.00 | -0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.37% |
| 2019 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.17% |
| 2020 | 0.03 | -0.03 | -1.00 | 0.36 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.42% |
| 2021 | 0.00 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.53% |
| 2022 | -0.01 | -0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | +0.06% |
| 2023 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | +3.18% |
| 2024 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0.14% | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.22% |
| Sharpe Ratio | 6.02 | 4.74 | 6.08 | -5.21 | -9.11 |
| Bester Monat | +0.38% | +0.34% | +0.38% | +0.38% | +0.38% |
| Schlechtester Monat | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.11% | -1.00% |
| Maximaler Verlust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -1.37% |
| Outperformance | -0.05% | - | -0.10% | +0.07% | +0.35% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash - IT - EUR | thesaurierend | 1'054.7897 | +3.90% | - | |
| Allianz Euro Cash - I - EUR | ausschüttend | 1'036.2974 | +3.90% | - | |
| Allianz Euro Cash - AT - EUR | thesaurierend | 106.1962 | +3.90% | - | |
| Allianz Euro Cash - P - EUR | ausschüttend | 946.8634 | +3.90% | +6.54% | |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | ausschüttend | 47.9327 | +3.90% | +6.54% |
Performance
| lfd. Jahr | +3.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +1.86% | ||
| 1 Jahr | +3.90% | ||
| 3 Jahre | +6.54% | ||
| 5 Jahre | +5.57% | ||
| 10 Jahre | +3.77% | ||
| seit Beginn | +62.76% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +3.18% | ||
| 2022 | +0.06% | ||
| 2021 | -0.53% | ||
| 2020 | -0.42% | ||
| 2019 | -0.17% | ||
| 2018 | -0.37% | ||
| 2017 | -0.20% | ||
| 2016 | -0.53% | ||
| 2015 | -0.41% | ||
Ausschüttungen
| 15.12.2023 | 0.82 EUR |
| 15.12.2022 | 0.19 EUR |
| 15.12.2021 | 0.12 EUR |
| 15.12.2020 | 0.16 EUR |
| 16.12.2019 | 0.35 EUR |
| 17.12.2018 | 0.53 EUR |
| 19.12.2017 | 0.51 EUR |
| 15.01.2016 | 0.24 EUR |
| 15.01.2015 | 0.50 EUR |
| 15.01.2014 | 0.51 EUR |
| 15.01.2013 | 0.57 EUR |
| 16.01.2012 | 0.79 EUR |
| 17.01.2011 | 0.71 EUR |
| 29.10.2009 | 1.02 EUR |
| 01.12.2008 | 2.07 EUR |
| 03.12.2007 | 1.67 EUR |
| 04.12.2006 | 1.04 EUR |
| 05.12.2005 | 0.80 EUR |
| 01.12.2004 | 0.78 EUR |
| 01.12.2003 | 1.17 EUR |
| 02.12.2002 | 1.59 EUR |
| 03.12.2001 | 2.25 EUR |
| 04.12.2000 | 1.72 EUR |
| 06.12.1999 | 1.37 EUR |
| 01.12.1998 | 1.58 EUR |
| 28.11.1997 | 1.38 EUR |
| 03.12.1996 | 1.41 EUR |
| 01.12.1995 | 2.68 EUR |
