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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD/  LU1282649901  /

Fonds
NAV05.07.2024 Diff.-0,0001 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,2099USD 0,00% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - 4,23 -0,19 -0,32 -
2016 -0,03 0,67 3,86 1,80 0,73 2,07 3,17 0,15 0,43 0,43 -1,04 0,35 +13,22%
2017 1,76 2,49 0,71 0,52 -0,76 -0,50 0,44 1,29 0,72 1,03 -0,56 0,28 +7,61%
2018 0,00 -0,38 -0,48 -1,26 -2,37 -1,94 1,27 -0,62 0,01 -3,25 -0,19 1,58 -7,47%
2019 3,44 1,64 2,68 0,11 -0,41 1,06 -1,16 -1,39 0,00 1,21 -0,22 -0,65 +6,35%
2020 0,78 -0,12 -16,31 4,45 3,65 4,06 2,46 2,54 -2,62 -0,41 2,69 2,52 +1,80%
2021 -0,63 0,21 -1,13 1,46 0,58 -1,39 -5,22 2,50 -4,91 -6,95 -4,54 -0,97 -19,50%
2022 -4,19 -4,47 -3,89 -1,84 -3,42 -9,25 -4,39 3,15 -8,98 -9,41 16,66 5,77 -24,07%
2023 7,01 -2,28 -3,90 -1,86 -4,34 2,84 -0,58 -3,07 0,29 -0,51 5,20 1,87 +0,01%
2024 1,88 1,46 2,16 -0,58 2,39 0,83 0,31 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,07% 3,07% 4,84% 9,98% 9,03%
Sharpe Ratio 4,64 4,64 1,95 -1,61 -1,30
Bester Monat +2,39% +2,39% +5,20% +16,66% +16,66%
Schlechtester Monat -0,58% -0,58% -3,07% -9,41% -16,31%
Maximaler Verlust -1,31% -1,31% -5,24% -50,57% -51,55%
Outperformance -2,79% - -7,20% -9,23% -14,38%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 380,3800 +12,01% -35,08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0462 +11,23% -36,40%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2099 +13,15% -32,66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2359 +12,96% -32,31%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3,9701 +11,59% -34,94%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1368 +12,82% -33,62%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0831 +12,46% -33,27%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0328 +12,87% -33,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0468 +11,12% -34,55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 531,6700 +14,25% -30,67%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,6573 +13,01% -32,47%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,0513 +13,15% -32,65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 36,6000 +11,14% -36,43%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 711,8400 +13,96% -31,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 465,3200 +14,25% -30,69%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,9611 +10,20% -34,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 371,2500 +11,86% -35,12%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3938 +13,15% -32,68%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2679 +11,12% -34,56%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,1994 +11,53% -35,00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3889 +12,96% -32,24%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5,0483 +13,85% -31,41%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,4796 +13,85% -31,38%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64,9700 +16,53% -25,99%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 61,6000 +11,25% -36,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 777,7500 +12,39% -

Performance

lfd. Jahr  
+8,73%
6 Monate  
+8,58%
1 Jahr  
+13,15%
3 Jahre
  -32,66%
5 Jahre
  -34,25%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -16,55%
Jahr
2023  
+0,01%
2022
  -24,07%
2021
  -19,50%
2020  
+1,80%
2019  
+6,35%
2018
  -7,47%
2017  
+7,61%
2016  
+13,22%
 

Ausschüttungen

18.06.2024 0,02 USD
15.05.2024 0,02 USD
15.04.2024 0,02 USD
15.03.2024 0,02 USD
15.02.2024 0,02 USD
15.01.2024 0,02 USD
15.12.2023 0,02 USD
15.11.2023 0,02 USD
16.10.2023 0,02 USD
15.09.2023 0,02 USD
16.08.2023 0,02 USD
17.07.2023 0,02 USD
15.06.2023 0,02 USD
15.05.2023 0,02 USD
17.04.2023 0,02 USD
15.03.2023 0,03 USD
15.02.2023 0,03 USD
16.01.2023 0,03 USD
15.12.2022 0,03 USD
15.11.2022 0,03 USD
17.10.2022 0,03 USD
15.09.2022 0,03 USD
16.08.2022 0,03 USD
15.07.2022 0,03 USD
15.06.2022 0,03 USD
17.05.2022 0,03 USD
19.04.2022 0,03 USD
15.03.2022 0,05 USD
15.02.2022 0,05 USD
17.01.2022 0,05 USD
15.12.2021 0,05 USD
15.11.2021 0,05 USD
15.10.2021 0,05 USD
15.09.2021 0,06 USD
16.08.2021 0,06 USD
15.07.2021 0,06 USD
15.06.2021 0,06 USD
17.05.2021 0,06 USD
15.04.2021 0,06 USD
15.03.2021 0,06 USD
15.02.2021 0,06 USD
15.01.2021 0,06 USD
15.12.2020 0,06 USD
16.11.2020 0,06 USD
15.10.2020 0,06 USD
15.09.2020 0,06 USD
17.08.2020 0,06 USD
15.07.2020 0,06 USD
15.06.2020 0,06 USD
15.05.2020 0,06 USD
15.04.2020 0,06 USD
16.03.2020 0,06 USD
17.02.2020 0,06 USD
15.01.2020 0,06 USD
16.12.2019 0,06 USD
15.11.2019 0,06 USD
15.10.2019 0,06 USD
16.09.2019 0,06 USD
16.08.2019 0,06 USD
15.07.2019 0,06 USD
17.06.2019 0,06 USD
15.05.2019 0,06 USD
15.04.2019 0,06 USD
15.03.2019 0,06 USD
15.02.2019 0,06 USD
15.01.2019 0,06 USD
17.12.2018 0,06 USD
15.11.2018 0,06 USD
15.10.2018 0,06 USD
17.09.2018 0,06 USD
16.08.2018 0,06 USD
16.07.2018 0,06 USD
18.06.2018 0,06 USD
15.05.2018 0,06 USD
16.04.2018 0,06 USD
15.03.2018 0,06 USD
15.02.2018 0,06 USD
15.01.2018 0,06 USD
15.12.2017 0,06 USD
15.11.2017 0,06 USD
16.10.2017 0,06 USD
15.09.2017 0,07 USD
16.08.2017 0,07 USD
17.07.2017 0,07 USD
15.06.2017 0,07 USD
15.05.2017 0,07 USD
18.04.2017 0,07 USD
15.03.2017 0,07 USD
15.02.2017 0,07 USD
16.01.2017 0,07 USD
15.12.2016 0,07 USD
15.11.2016 0,07 USD
17.10.2016 0,07 USD
15.09.2016 0,07 USD
16.08.2016 0,07 USD
15.07.2016 0,07 USD
15.06.2016 0,07 USD
17.05.2016 0,07 USD
15.04.2016 0,07 USD
15.03.2016 0,07 USD
15.02.2016 0,07 USD
15.01.2016 0,07 USD
15.12.2015 0,07 USD
16.11.2015 0,10 USD