Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-5.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
256.3500USD -2.07% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - - - - 1.27 -
2015 -3.51 5.21 -0.81 -0.09 1.21 -2.46 1.56 -6.36 -2.52 8.30 0.21 -0.81 -0.88%
2016 -8.46 1.75 5.98 -0.04 0.65 -1.43 4.96 0.42 -1.02 -1.01 4.62 2.02 +7.90%
2017 1.12 4.11 0.13 1.79 1.44 0.64 2.20 -0.38 2.74 3.85 1.61 2.18 +23.53%
2018 4.64 -2.56 -4.79 3.04 1.28 0.35 3.05 3.73 -0.32 -7.41 1.16 -8.44 -7.11%
2019 7.15 3.76 0.18 4.67 -5.98 5.32 2.36 -3.47 1.38 3.29 3.79 2.66 +27.26%
2020 1.54 -10.91 -10.18 12.57 2.96 0.35 6.76 6.59 -4.64 -1.64 10.32 2.65 +14.23%
2021 1.58 1.84 3.94 6.13 0.40 1.48 1.97 3.13 -2.92 4.42 1.52 3.90 +30.76%
2022 -7.83 -2.52 6.33 -7.52 -1.86 -8.96 8.49 -3.40 -8.36 6.45 1.72 -3.55 -20.83%
2023 5.10 -0.46 1.45 1.39 2.65 4.41 4.08 -1.67 -3.53 -3.73 9.20 5.08 +25.79%
2024 3.65 3.98 4.20 -2.61 3.20 5.28 -1.52 -1.57 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.08% 12.41% 12.55% 17.48% 19.65%
Коэффициент Шарпа 1.97 1.47 1.43 0.24 0.51
Лучший месяц +5.28% +5.28% +9.20% +9.20% +12.57%
Худший месяц -2.61% -2.61% -3.73% -8.96% -10.91%
Максимальный убыток -5.80% -5.80% -9.09% -26.01% -33.72%
Outperformance +0.86% - -1.77% +7.33% +21.39%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 403.1500 +22.75% +34.92%
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 276.7000 +18.71% +15.21%
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 2,790.4800 +19.77% +18.06%
Allianz Best Styles US Equity - ... paying dividend 2,956.6101 +21.69% +25.77%
Allianz Best Styles US Equity - ... paying dividend 2,807.3201 +23.81% +38.86%
Allianz Best Styles US Equity - ... paying dividend 256.3500 +21.64% +25.62%
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 4,347.1001 +21.93% +26.52%
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 2,740.8799 +23.91% +38.49%
Allianz Best Styles US Equity - ... paying dividend 2,785.3501 +23.56% +38.03%
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 209.2300 +18.25% +13.58%
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.I... paying dividend 46.5030 +23.22% +36.90%
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.I... reinvestment 2,265.4399 +19.72% -
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.R... reinvestment 178.1200 +19.20% +16.70%
Allianz Best Styles US Equity - ... reinvestment 4,137.0298 +23.89% +39.16%
Allianz Best Styles US Equity - ... paying dividend 268.7400 +22.81% +35.56%
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.A... reinvestment 26.1040 +20.91% +23.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.20%
6 месяцев  
+10.34%
1 год  
+21.64%
3 года  
+25.62%
5 лет  
+89.91%
10 лет     -
С самого начала  
+175.59%
Год
2023  
+25.79%
2022
  -20.83%
2021  
+30.76%
2020  
+14.23%
2019  
+27.26%
2018
  -7.11%
2017  
+23.53%
2016  
+7.90%
2015
  -0.88%
 

Дивиденды

15.12.2023 3.24 USD
15.12.2022 0.81 USD
15.12.2021 0.65 USD
15.12.2020 0.98 USD
16.12.2019 1.27 USD
17.12.2018 1.13 USD
15.12.2017 1.50 USD
15.12.2016 0.92 USD
15.12.2015 0.74 USD