Allianz Best Styles US Equity - P2 - USD/ LU1132059038 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-5.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
256.3500USD | -2.07% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - |
2015 | -3.51 | 5.21 | -0.81 | -0.09 | 1.21 | -2.46 | 1.56 | -6.36 | -2.52 | 8.30 | 0.21 | -0.81 | -0.88% |
2016 | -8.46 | 1.75 | 5.98 | -0.04 | 0.65 | -1.43 | 4.96 | 0.42 | -1.02 | -1.01 | 4.62 | 2.02 | +7.90% |
2017 | 1.12 | 4.11 | 0.13 | 1.79 | 1.44 | 0.64 | 2.20 | -0.38 | 2.74 | 3.85 | 1.61 | 2.18 | +23.53% |
2018 | 4.64 | -2.56 | -4.79 | 3.04 | 1.28 | 0.35 | 3.05 | 3.73 | -0.32 | -7.41 | 1.16 | -8.44 | -7.11% |
2019 | 7.15 | 3.76 | 0.18 | 4.67 | -5.98 | 5.32 | 2.36 | -3.47 | 1.38 | 3.29 | 3.79 | 2.66 | +27.26% |
2020 | 1.54 | -10.91 | -10.18 | 12.57 | 2.96 | 0.35 | 6.76 | 6.59 | -4.64 | -1.64 | 10.32 | 2.65 | +14.23% |
2021 | 1.58 | 1.84 | 3.94 | 6.13 | 0.40 | 1.48 | 1.97 | 3.13 | -2.92 | 4.42 | 1.52 | 3.90 | +30.76% |
2022 | -7.83 | -2.52 | 6.33 | -7.52 | -1.86 | -8.96 | 8.49 | -3.40 | -8.36 | 6.45 | 1.72 | -3.55 | -20.83% |
2023 | 5.10 | -0.46 | 1.45 | 1.39 | 2.65 | 4.41 | 4.08 | -1.67 | -3.53 | -3.73 | 9.20 | 5.08 | +25.79% |
2024 | 3.65 | 3.98 | 4.20 | -2.61 | 3.20 | 5.28 | -1.52 | -1.57 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.08% | 12.41% | 12.55% | 17.48% | 19.65% |
Коэффициент Шарпа | 1.97 | 1.47 | 1.43 | 0.24 | 0.51 |
Лучший месяц | +5.28% | +5.28% | +9.20% | +9.20% | +12.57% |
Худший месяц | -2.61% | -2.61% | -3.73% | -8.96% | -10.91% |
Максимальный убыток | -5.80% | -5.80% | -9.09% | -26.01% | -33.72% |
Outperformance | +0.86% | - | -1.77% | +7.33% | +21.39% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 403.1500 | +22.75% | +34.92% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 276.7000 | +18.71% | +15.21% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 2,790.4800 | +19.77% | +18.06% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | paying dividend | 2,956.6101 | +21.69% | +25.77% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | paying dividend | 2,807.3201 | +23.81% | +38.86% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | paying dividend | 256.3500 | +21.64% | +25.62% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 4,347.1001 | +21.93% | +26.52% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 2,740.8799 | +23.91% | +38.49% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | paying dividend | 2,785.3501 | +23.56% | +38.03% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 209.2300 | +18.25% | +13.58% | |
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.I... | paying dividend | 46.5030 | +23.22% | +36.90% | |
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.I... | reinvestment | 2,265.4399 | +19.72% | - | |
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.R... | reinvestment | 178.1200 | +19.20% | +16.70% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | reinvestment | 4,137.0298 | +23.89% | +39.16% | |
Allianz Best Styles US Equity - ... | paying dividend | 268.7400 | +22.81% | +35.56% | |
AGIF-Allianz Best Styles US Eq.A... | reinvestment | 26.1040 | +20.91% | +23.36% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +15.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.34% | ||
1 год | +21.64% | ||
3 года | +25.62% | ||
5 лет | +89.91% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +175.59% | ||
Год | |||
2023 | +25.79% | ||
2022 | -20.83% | ||
2021 | +30.76% | ||
2020 | +14.23% | ||
2019 | +27.26% | ||
2018 | -7.11% | ||
2017 | +23.53% | ||
2016 | +7.90% | ||
2015 | -0.88% |
Дивиденды
15.12.2023 | 3.24 USD |
15.12.2022 | 0.81 USD |
15.12.2021 | 0.65 USD |
15.12.2020 | 0.98 USD |
16.12.2019 | 1.27 USD |
17.12.2018 | 1.13 USD |
15.12.2017 | 1.50 USD |
15.12.2016 | 0.92 USD |
15.12.2015 | 0.74 USD |