ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Best Styles Global Equity - I - EUR/  LU0788520111  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-11.8899 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,145.3000EUR -0.55% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - 2.70 -4.33 3.22 -8.68 -3.71 10.17 3.01 -3.59 -
2016 -8.38 0.35 2.46 0.72 2.44 -3.72 4.92 -0.07 -0.71 1.42 5.50 3.03 +7.39%
2017 0.56 4.22 -0.68 -0.04 -0.90 -1.65 -0.41 -1.23 3.06 4.20 0.31 0.69 +8.20%
2018 0.75 -1.38 -4.34 4.16 3.22 -0.97 1.80 2.20 0.35 -5.20 0.34 -8.64 -8.18%
2019 8.05 3.79 1.43 3.21 -5.33 3.26 3.38 -2.38 3.48 1.15 4.24 1.12 +27.79%
2020 1.56 -10.43 -12.86 11.26 0.89 0.41 0.47 5.50 -2.85 -1.97 9.47 1.15 -0.13%
2021 2.14 1.56 6.97 2.70 0.15 4.20 1.86 3.50 -1.38 2.68 1.91 5.04 +35.91%
2022 -5.50 -3.19 5.64 -1.91 -2.21 -6.94 9.61 -1.28 -6.38 4.87 0.44 -4.44 -12.04%
2023 3.48 2.02 -0.26 1.03 3.84 3.38 2.41 -0.43 -0.61 -4.66 6.57 3.71 +21.95%
2024 4.97 3.30 4.88 -1.49 1.72 3.97 0.21 -0.39 0.35 2.55 5.38 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.51% 13.98% 11.92% 14.23% 16.28%
Коэффициент Шарпа 2.40 1.65 2.57 0.65 0.66
Лучший месяц +5.38% +5.38% +6.57% +9.61% +11.26%
Худший месяц -1.49% -0.39% -1.49% -6.94% -12.86%
Максимальный убыток -8.02% -8.02% -8.02% -15.82% -33.63%
Outperformance +5.31% - +8.06% +12.17% +14.46%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,947.1699 +33.62% +41.47%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 3,010.5801 +29.04% +45.24%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 2,602.1399 +30.24% +31.50%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.PT ... reinvestment 2,581.6399 +33.62% +41.47%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.WT ... reinvestment 2,332.9800 +33.95% +42.49%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,483.3500 +29.72% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,424.3300 +25.70% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 1,285.6700 +29.60% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 994.6600 - -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 279.8400 +32.82% +38.95%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 252.0900 +33.49% +41.04%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 213.0900 +28.68% +26.43%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.EUR reinvestment 235.9000 +32.16% +36.87%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.RT ... reinvestment 164.2100 +29.53% +15.35%
AGIF-Allianz Best Styl.Gl.Eq.ET ... reinvestment 22.4719 +32.42% +41.96%
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 134.3700 +32.80% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 129.1200 +29.12% -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 10.4447 - -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 2,145.3000 +33.68% +41.64%
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 3,237.2300 +33.95% +42.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+28.25%
6 месяцев  
+12.42%
1 год  
+33.68%
3 года  
+41.64%
5 лет  
+91.18%
10 лет     -
С самого начала  
+139.55%
Год
2023  
+21.95%
2022
  -12.04%
2021  
+35.91%
2020
  -0.13%
2019  
+27.79%
2018
  -8.18%
2017  
+8.20%
2016  
+7.39%
 

Дивиденды

15.12.2023 24.94 EUR
15.12.2022 14.97 EUR
15.12.2021 11.17 EUR
15.12.2020 11.42 EUR
16.12.2019 19.02 EUR
17.12.2018 14.98 EUR
15.12.2017 17.39 EUR
15.12.2016 13.50 EUR
15.12.2015 6.73 EUR