NAV08.11.2024 Diff.+0,0413 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,2198USD +0,58% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der amerikanischen Rentenmärkte mit Schwerpunkt auf den USamerikanischen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-amerikanische Anleihen von Unternehmen und/oder staatlichen Emittenten investiert. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der amerikanischen Rentenmärkte mit Schwerpunkt auf den USamerikanischen Rentenmärkten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.10.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Kass Justin, Oberto David, Yee Michael,Stickney Brit, Turner Ethan
Fondsvolumen: 613,51 Mio.  EUR
Auflagedatum: 16.02.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,10%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,73%
Barmittel
 
1,82%
Sonstige
 
0,45%

Länder

USA
 
87,03%
Irland
 
3,22%
Kanada
 
2,32%
Barmittel
 
1,82%
Vereinigtes Königreich
 
1,38%
Kaimaninseln
 
1,01%
Bermudas
 
0,70%
Liberia
 
0,55%
Niederlande
 
0,47%
Schweiz
 
0,45%
Jersey
 
0,22%
Frankreich
 
0,19%
Panama
 
0,19%
Sonstige
 
0,45%

Währungen

US-Dollar
 
94,80%
Chinesischer Yuan
 
1,65%
Australischer Dollar
 
1,42%
Japanischer Yen
 
0,29%
Sonstige
 
1,84%