SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz American Income - AM - H2-JPY/  LU2556244403  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.-0,9000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
987,9100JPY -0,09% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - -2,21 1,10 0,43 -1,13 -0,56 0,35 -0,71 -1,99 -1,40 3,67 2,13 +1,54%
2024 -0,64 -1,25 0,52 -1,55 0,20 0,85 0,50 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,25% 3,29% 4,06% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,89 -1,50 -0,86 - -
Najlepszy miesiąc +2,13% +0,85% +3,67% - -
Najgorszy miesiąc -1,55% -1,55% -1,99% - -
Maksymalna strata -3,22% -3,10% -4,62% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz American Income W9 ... płacące dywidendę 93 099,7109 +7,21% -1,57%
AGIF-Allianz American Income AM ... płacące dywidendę 8,3532 +6,30% -4,04%
Allianz American Income - AMg - ... płacące dywidendę 7,8128 +6,30% -
Allianz American Income - AMg - ... płacące dywidendę 7,6736 +4,94% -
Allianz American Income - AT - U... z reinwestycją 10,4673 +6,30% -
Allianz American Income - IT - U... z reinwestycją 1 077,5601 +6,98% -
Allianz American Income - BMg - ... płacące dywidendę 7,3879 +5,67% -
Allianz American Income - BT - U... z reinwestycją 9,6652 +5,67% -
Allianz American Income - CT - U... z reinwestycją 9,5422 +5,88% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 7,9424 +6,30% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 7,7734 +4,79% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 7,6156 +3,28% -
Allianz American Income - AMf - ... płacące dywidendę 7,4089 +6,30% -
Allianz American Income - BMf - ... płacące dywidendę 7,2634 +5,67% -
Allianz American Income - RT - U... z reinwestycją 9,8284 +6,89% -
Allianz American Income - AM - H... płacące dywidendę 987,9100 +0,19% -

Wyniki

YTD
  -1,39%
6 miesięcy
  -0,62%
1 rok  
+0,19%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,13%
Rok
2023  
+1,54%
 

Dywidendy

15.07.2024 0,61 JPY
17.06.2024 0,61 JPY
15.05.2024 0,61 JPY
15.04.2024 0,61 JPY
15.03.2024 0,61 JPY
15.02.2024 0,61 JPY
16.01.2024 0,61 JPY
15.12.2023 0,61 JPY
15.11.2023 0,61 JPY
16.10.2023 0,61 JPY
15.09.2023 0,61 JPY
16.08.2023 0,61 JPY
17.07.2023 0,61 JPY
15.06.2023 0,61 JPY
15.05.2023 0,61 JPY
17.04.2023 1,03 JPY
15.03.2023 1,03 JPY
15.02.2023 2,16 JPY