Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) - CHF
LU1282652285
Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) - CHF/ LU1282652285 /
NAV2024. 08. 28. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
877,5000CHF |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth above the long-term return of the government Bond Markets issued within the Eurozone in Euro (EUR) terms by investing in global Bond Markets with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
Sub-Fund assets are primarily invested in global bonds with Euro exposure as described the investment objective in accordance with the SRI Strategy. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Sub-Fund assets may be invested in future-contracts on global equity indices (equity index futures) for both, efficient portfolio management and hedging purposes. Max. 10% of Sub-Fund assets may be in UCITS and/or UCI. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-EUR Currency Exposure. The Duration of the Sub-Fund assets should be between 1 and 10 years.
Befektetési cél
Long-term capital growth above the long-term return of the government Bond Markets issued within the Eurozone in Euro (EUR) terms by investing in global Bond Markets with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Maxence-Louis Mormede |
Alap forgalma: |
1,94 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 09. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
20 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,49% |
Készpénz |
|
0,45% |
Options |
|
0,03% |
Egyéb |
|
0,03% |
Országok
Olaszország |
|
15,95% |
Franciaország |
|
14,67% |
Spanyolország |
|
13,60% |
Németország |
|
11,01% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,85% |
Hollandia |
|
4,66% |
Egyesült Királyság |
|
4,09% |
Ausztrália |
|
2,80% |
Ausztria |
|
2,37% |
Supernational |
|
2,25% |
Belgium |
|
1,89% |
Dánia |
|
1,80% |
Japán |
|
1,54% |
Kanada |
|
1,44% |
Magyarország |
|
1,32% |
Egyéb |
|
15,76% |