Allianz Adiverba AT EUR/ DE000A2DU123 /
| Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.8100EUR | +0.39% | reinvestment | Equity Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -3.75 | 0.51 | -4.43 | -0.66 | -7.83 | 4.84 | 1.40 | -6.21 | 6.77 | 3.80 | -2.58 | -9.28% |
| 2023 | 6.21 | 0.45 | -11.17 | 2.72 | -0.24 | 3.01 | 3.92 | -1.11 | 0.11 | -4.86 | 7.24 | 4.20 | +9.40% |
| 2024 | 3.41 | 2.57 | 4.86 | -1.50 | 2.19 | 0.04 | 4.51 | -1.16 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.52% | 12.41% | 11.09% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.87 | 1.32 | 1.90 | - | - |
| Лучший месяц | +4.86% | +4.86% | +7.24% | +7.24% | - |
| Худший месяц | -1.50% | -1.50% | -4.86% | -11.17% | - |
| Максимальный убыток | -8.29% | -8.29% | -8.29% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Adiverba P EUR | paying dividend | 1,374.7500 | +25.54% | +21.88% | |
| Allianz Adiverba AT EUR | reinvestment | 114.8100 | +24.52% | - | |
| Allianz Adiverba - A - EUR | paying dividend | 216.4900 | +24.49% | +18.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.47% | ||
| 1 год | +24.52% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.40% | ||
| 2022 | -9.28% | ||
