ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR
FR0007492749
ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR/ FR0007492749 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение-1.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 882.3700EUR |
-0.13% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Paris Branch |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
10.54 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.06.1995 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.55% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.38% |
| Cash |
|
2.54% |
| Другие |
|
0.08% |
Страны
| China |
|
26.45% |
| Taiwan, Province Of China |
|
16.63% |
| India |
|
16.05% |
| Korea, Republic Of |
|
11.28% |
| Brazil |
|
4.29% |
| Malaysia |
|
2.74% |
| Cash |
|
2.54% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.31% |
| United Arab Emirates |
|
2.23% |
| Turkey |
|
1.82% |
| Indonesia |
|
1.66% |
| Poland |
|
1.64% |
| Mexico |
|
1.43% |
| Thailand |
|
1.31% |
| Greece |
|
1.30% |
| Другие |
|
6.32% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
33.44% |
| Finance |
|
20.34% |
| Consumer goods |
|
16.72% |
| Industry |
|
7.82% |
| Commodities |
|
6.99% |
| Energy |
|
4.39% |
| Healthcare |
|
4.03% |
| Cash |
|
2.54% |
| real estate |
|
2.17% |
| Utilities |
|
1.47% |
| Другие |
|
0.09% |
