NAV01/08/2024 Chg.+4.2900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
863.9000EUR +0.50% reinvestment Equity Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Objectif d'investissement

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Domicile: France
Permission de distribution: -
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 10.54 Mio.  EUR
Date de lancement: 25/06/1995
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.55%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Actifs

Stocks
 
97.86%
Cash
 
1.98%
Autres
 
0.16%

Pays

Taiwan, Province Of China
 
18.02%
India
 
16.55%
China
 
15.41%
Korea, Republic Of
 
11.96%
Cayman Islands
 
9.11%
Brazil
 
3.94%
Malaysia
 
2.65%
Hong Kong, SAR of China
 
2.55%
United Arab Emirates
 
2.29%
Cash
 
1.98%
Turkey
 
1.74%
Indonesia
 
1.70%
Poland
 
1.64%
Mexico
 
1.30%
Thailand
 
1.26%
Autres
 
7.90%

Branches

IT/Telecommunication
 
35.51%
Finance
 
20.11%
Consumer goods
 
16.18%
Industry
 
7.46%
Commodities
 
6.73%
Energy
 
4.21%
Healthcare
 
4.01%
real estate
 
2.21%
Cash
 
1.98%
Utilities
 
1.44%
Autres
 
0.16%