ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR
FR0007492749
ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR/ FR0007492749 /
NAV9/6/2024 |
Chg.-4.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
826.2600EUR |
-0.48% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment goal
Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Paris Branch |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
10.54 mill.
EUR
|
Launch date: |
6/25/1995 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.55% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Stocks |
|
98.41% |
Cash |
|
1.51% |
Others |
|
0.08% |
Countries
India |
|
18.32% |
Taiwan, Province Of China |
|
17.39% |
China |
|
13.94% |
Korea, Republic Of |
|
11.79% |
Cayman Islands |
|
9.83% |
Brazil |
|
5.00% |
Malaysia |
|
3.01% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.41% |
United Arab Emirates |
|
2.18% |
Poland |
|
1.65% |
Thailand |
|
1.53% |
Cash |
|
1.51% |
Turkey |
|
1.31% |
Mexico |
|
1.28% |
Indonesia |
|
1.28% |
Others |
|
7.57% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
35.61% |
Finance |
|
20.07% |
Consumer goods |
|
15.55% |
Commodities |
|
7.16% |
Industry |
|
6.87% |
Energy |
|
5.15% |
Healthcare |
|
4.66% |
real estate |
|
2.19% |
Cash |
|
1.51% |
Utilities |
|
1.16% |
Others |
|
0.07% |