ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR/  FR0007492749  /

Fonds
NAV9/6/2024 Chg.-4.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
826.2600EUR -0.48% reinvestment Equity Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Investment goal

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: -
Fund volume: 10.54 mill.  EUR
Launch date: 6/25/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.55%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Stocks
 
98.41%
Cash
 
1.51%
Others
 
0.08%

Countries

India
 
18.32%
Taiwan, Province Of China
 
17.39%
China
 
13.94%
Korea, Republic Of
 
11.79%
Cayman Islands
 
9.83%
Brazil
 
5.00%
Malaysia
 
3.01%
Hong Kong, SAR of China
 
2.41%
United Arab Emirates
 
2.18%
Poland
 
1.65%
Thailand
 
1.53%
Cash
 
1.51%
Turkey
 
1.31%
Mexico
 
1.28%
Indonesia
 
1.28%
Others
 
7.57%

Branches

IT/Telecommunication
 
35.61%
Finance
 
20.07%
Consumer goods
 
15.55%
Commodities
 
7.16%
Industry
 
6.87%
Energy
 
5.15%
Healthcare
 
4.66%
real estate
 
2.19%
Cash
 
1.51%
Utilities
 
1.16%
Others
 
0.07%