NAV08.07.2024 Diff.-1,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
882,3700EUR -0,13% thesaurierend Aktien Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Investmentziel

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 10,54 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.06.1995
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,55%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97,38%
Barmittel
 
2,54%
Sonstige
 
0,08%

Länder

China
 
26,45%
Taiwan, Provinz von China
 
16,63%
Indien
 
16,05%
Südkorea
 
11,28%
Brasilien
 
4,29%
Malaysien
 
2,74%
Barmittel
 
2,54%
Hongkong, SAR von China
 
2,31%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,23%
Türkei
 
1,82%
Indonesien
 
1,66%
Polen
 
1,64%
Mexiko
 
1,43%
Thailand
 
1,31%
Griechenland
 
1,30%
Sonstige
 
6,32%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
33,44%
Finanzen
 
20,34%
Konsumgüter
 
16,72%
Industrie
 
7,82%
Rohstoffe
 
6,99%
Energie
 
4,39%
Gesundheitswesen
 
4,03%
Barmittel
 
2,54%
Immobilien
 
2,17%
Versorger
 
1,47%
Sonstige
 
0,09%